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Relatório de Contas a Receber - Por Cliente

🎯 Objetivo do Relatório

Apresentar todos os títulos em aberto, não baixados ou todos agrupados por cliente, com informações detalhadas sobre datas, valores, atrasos e contatos. Útil para cobrança direcionada, controle de crédito e relacionamento comercial.

🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar

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🔍 Critérios de Seleção

Você pode filtrar clientes com base em:

  • Cidade / Bairro

    • Filtros geográficos que podem ser combinados com seleção de clientes.

  • Cliente

    • Lista manual ou uso de “Selecionar Todos”.

  • Categoria Cliente

    • Útil para separar clientes por grupo ou perfil comercial.

  • Vendedor

    • Para visualizar apenas clientes atribuídos a determinados vendedores.

📅 Data de Seleção

Escolha a base de data:

  • Emissão (usada no exemplo)

  • Vencimento, Baixa, Digitação, etc.

  • Informe período inicial e final

⚙️ Outros filtros e opções

  • Tipo Documento, Situação, Conta/Caixa, Portador

  • Utilizar Razão Social do Cliente

  • Somente clientes com telefone

  • Somente clientes ou lançamentos incluídos na lista negra

  • Ordenação:

    • Por vencimento ou número do documento

  • Filial: exemplo mostra filial 04

📄 2. Estrutura do Relatório Gerado

  • Cabeçalho:

    • Nome da empresa e título do relatório

    • Período selecionado (ex: 01/05/2024 a 21/05/2025)

    • Indicação de "Não Baixados"

  • Agrupamento por Cliente

    • Nome, código e CNPJ/CPF do cliente

    • Cidade e telefone

  • Colunas por título:

    Campo Descrição
    Nº Doc Identificação do título
    Dt. Emissão Data de emissão
    Vr. Líquido Valor a receber
    Vr. Ajuste Descontos/juros aplicados
    Vencimento Data de vencimento
    Atraso Dias de atraso até a data do relatório
    Vr. Corrigido Valor com acréscimos ou descontos aplicados
    Portador Meio de cobrança (boleto, carnê etc.)
    Vendedor Responsável pela venda
    Dt. Baixa / Vr. Baixa Informações se o título foi quitado
    Ct Código da carteira de cobrança

  • Subtotal por cliente

    • Indica soma dos valores em aberto

🔍 3. Exemplo prático do relatório

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  • Cadastro Teste (NATAL)

    • Valor: R$ 100,00 → vencido há 84 dias

    • Vr. Corrigido com encargos: R$ 111,40

  • Cliente / Fornecedor (NATAL)

    • 3 títulos iguais de R$ 37,20 com mais de 200 dias de atraso

    • Vr. Corrigido total: R$ 142,89

  • Cliente Padrão (JOÃO PESSOA)

    • 4 títulos, somando R$ 176,50

    • Com vencimentos desde 2024

  • Total Geral do relatório: Soma de todos os subtotais listados por cliente

✅ 4. Recomendações de uso

  • 💬 Cobrança ativa por cliente

  • 📞 Acompanhamento de inadimplência com telefone e cidade

  • 📊 Avaliação de carteira de clientes inadimplentes

  • 📂 Documentação para reuniões com o cliente ou auditoria interna

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