Skip to main content

image.png

Relatório de Contas a Receber - Por Região

🎯 Objetivo do Relatório

Este relatório agrupa os títulos em aberto, baixados ou todos por região geográfica, facilitando o acompanhamento de valores a receber por área comercial, unidade ou vendedor. É uma excelente ferramenta para análises gerenciais e acompanhamento de metas regionais.

🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar

image.png

🗺️ Região e Vendedor

  • O sistema permite consultar:

    • Por Região (ex: estados, áreas de atuação, códigos internos)

    • Por Vendedor (usando a aba específica)

  • Utilize o botão Visualizar Regiões para listar e selecionar as áreas desejadas.

  • Com os botões >> e <<, transfira as regiões da lista de disponíveis para as selecionadas.

📅 Data de Seleção

Escolha o critério de data:

  • Emissão (usada no exemplo)

  • Vencimento, Baixa, etc.

  • Preencha intervalo inicial e final

📑 Demais filtros

  • Tipo de Documento: recibos, carnês, notas

  • Situação: todos, baixados, não baixados

  • Conta/Caixa e Portador

  • Vínculo Região:

    • Cliente → baseia a região no cadastro do cliente

    • CPR - Financeiro → considera a região cadastrada no título

  • Ordenação: Cliente, Cidade/Cliente

⚙️ Outras opções

  • Imprimir Somente Totais

  • Utilizar Razão Social do Cliente

📄 2. Estrutura do Relatório Gerado

  • Cabeçalho:

    • Nome da empresa e título: Contas a Receber - Por Região

    • Período selecionado (Exemplo: 01/05/2025 a 21/05/2025)

    • Filtros aplicados e data/hora de emissão

  • Agrupamento por Região:

    • Cada grupo exibe:

      • Nome/Código da região

      • Títulos em aberto daquela localidade

      • Subtotal por região

  • Colunas principais:

    Campo Descrição
    Nº Doc / Emissão Identificação e data de emissão do título
    Nome do Cliente Cliente devedor
    Cidade Localização do cliente
    Vr. Líquido Valor líquido a receber
    Vendedor Responsável pela venda/cobrança
    Vencimento / Baixa Datas de vencimento e eventual pagamento
    Vr. Baixa / Ct Valor quitado e código de carteira de cobrança

🔍 3. Exemplo prático do relatório

image.png

  • Região: 018.003.003 – COM UNIDADES - QUA

    • Cliente: Checklist Endereço de Entrega

    • Valor: R$ 231,00

    • Local: Parnamirim/RN

  • Região: 002 – PARAÍBA

    • Cliente: Cliente Padrão

    • Diversos lançamentos em João Pessoa

    • Total: R$ 1.760,00

  • Região: 021 – PARNAMIRIM

    • Cliente: Rafaela Rayanny Soares Fernandes

    • Vários lançamentos com vencimento entre maio e agosto

    • Total: R$ 555,49

  • Total Geral do Relatório: R$ 2.686,06

✅ 4. Recomendações de uso

  • 📊 Análise regional de desempenho da cobrança e vendas

  • 🗂️ Acompanhamento de metas por vendedor ou área

  • 📍 Planejamento de ações locais (visitas, campanhas, renegociações)

  • 💬 Cobrança direcionada por região

Esse relatório também pode ser exportado em PDF para apresentação em reuniões ou auditorias internas.

Back to top