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Relatório de Contas a Pagar - Geral

🧭 Objetivo do Relatório

O Relatório de Contas a Pagar - Geral tem como principal finalidade oferecer visão consolidada e detalhada das obrigações financeiras da empresa, permitindo identificar o que está pendente, já baixado ou ambos — tudo com base em filtros configuráveis. É uma ferramenta indispensável para o controle de despesas, fluxo de caixa e tomada de decisão.

🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar o relatório

Ao acessar a tela de geração do relatório, é possível configurar os seguintes filtros:

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🔧 Filtros disponíveis:

  • Filial: selecione a unidade da empresa.

  • Plano de Contas: agrupa os tipos de despesa contábil.

  • Data de Seleção:

    • Emissão (utilizada no exemplo da imagem)

    • Vencimento

    • Previsão de Baixa

    • Baixa

    • Digitação da Baixa

  • Tipo de Documento: COMPRA, DEVOLUÇÃO, DESPESA, VENDA, etc.

  • Situação: todos, vencidos, quitados, não baixados, etc.

  • Conta/Caixa e Portador: filtra pelo meio de pagamento (ex: BOLETO, CRÉDITO, DINHEIRO).

  • Tipo Contábil: agrupa por tipo de movimentação financeira.

  • Ordenação: por data, número de documento, fornecedor, entre outros.

  • Fornecedor: permite filtro por nome, código ou CNPJ.

  • Opções adicionais:

    • Mostrar Subtotal por ordenação

    • Exibir cabeçalho de agrupamento

📄 2. Leitura do Relatório Gerado

A estrutura do relatório segue um padrão claro e direto:

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🔹 Cabeçalho

  • Nome da empresa e da filial

  • Intervalo de datas selecionado (Ex: Dt. Emissão entre 01/01/2025 e 21/05/2025)

  • Observação do status do filtro (ex: “Não Baixados”)

🔹 Colunas principais

Coluna Significado
Tipo Documento Origem da movimentação (ex: COMPRA, DEVOLUÇÃO, DESPESA, etc.)
Nº Doc Número do documento fiscal ou título financeiro
Emissão Data em que o documento foi lançado
Nome CLI/FOR Nome do cliente ou fornecedor
Histórico Descrição detalhada do motivo do lançamento ou referência relacionada
Portador Meio de pagamento: BOLETO, CRÉDITO, DINHEIRO, EM CARTEIRA, etc.
Vr. Líquido Valor total do título
Vencimento Data limite para pagamento
Dt. Baixa / Vr. Baixado Informações de quitação – ficam em branco se o filtro for “não baixados”

🔹 Rodapé

  • Total por Filial

  • Total Geral

🔍 3. Exemplo prático (baseado no relatório)

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  • A listagem gerada mostra 18 lançamentos financeiros, incluindo:

    • Compras:

      • R$ 275,00 (Cliente F000001)

      • R$ 200,00 (OLIMPUS TECNOLOGIA)

    • Devoluções:

      • 3 itens, totalizando R$ 535,07

    • Despesas recorrentes:

      • 3 lançamentos de R$ 1.000,00 mensais (Ref. fev, mar e abr/2025)

    • Notas de Crédito:

      • Lançamentos de regularização ou abatimento de valores

    • Vendas com recebimento futuro:

      • Divididas em parcelas (R$ 266,20 cada)

    • Total geral em aberto no período:

      • R$ 7.407,85

    ✅ 4. Recomendações de Uso

    • 📅 Antes de pagamentos: Utilize este relatório para planejar pagamentos, evitar atrasos e organizar o fluxo de caixa.

    • 📄 Impressão e Exportação: Ideal para conferência impressa ou exportação em PDF.

    • 🔁 Revisões periódicas: Realize auditorias semanais ou mensais para controle efetivo de contas.

    • 💼 Negociação com fornecedores: Tenha uma base clara para renegociar prazos ou valores com base nos dados apresentados.

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