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Relatório de Contas a Receber - Geral

🎯 Objetivo do Relatório

O relatório Contas a Receber - Geral exibe todas as entradas financeiras pendentes, já baixadas ou todas esperadas pela empresa dentro de um período específico. Ele é essencial para o controle de recebíveis, análise de inadimplência e planejamento de fluxo de caixa.

🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar

Na tela de geração do relatório, o usuário pode aplicar os seguintes filtros para refinar a consulta:

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📅 Data de Seleção

  • Operação, Emissão, Vencimento, Previsão Baixa, Baixa, Digitação Baixa

    • No exemplo da imagem, foi utilizada a data de emissão, com intervalo de 01/01/2025 a 21/05/2025.

🔎 Demais filtros disponíveis

  • Filial: permite gerar o relatório por unidade.

  • Tipo Documento: recibos, duplicatas, carnês etc.

  • Situação: todos, baixados, não baixados.

  • Conta/Caixa e Portador: forma de recebimento.

  • Contábil: sim/não/todos (para incluir lançamentos contábeis).

  • Categoria Cliente/Fornecedor: segmenta por grupo de clientes.

  • Nome CLI/FOR / Usuário da Baixa: busca por cliente específico ou quem fez a baixa.

⚙️ Outras opções

  • Ordenação: por número de documento, nome, valor, data etc.

  • Omitir Totais / Mostrar Subtotal: configura o layout do relatório.

  • Filtro Avançado: permite aplicar filtros combinados.

📄 2. Estrutura do Relatório Gerado

  • Cabeçalho:

    • Nome da empresa e filial

    • Período selecionado e filtros aplicados

    • Data e hora da emissão

  • Colunas principais:

    Campo Descrição
    TD Tipo de documento
    Nº Doc / Nº Boleto Identificação do título
    Emissão Data de emissão do documento
    Razão CLI/FOR Nome do cliente
    Vr. Líquido Valor a receber
    Vr. Orig. B Valor original bruto, se houver desconto ou multa
    Venc. Data de vencimento
    Dt. Baixa Data em que foi registrado o recebimento (em branco = ainda não recebido)
    Vr. Baixa Valor efetivamente recebido
    Ct Código do portador ou identificador da carteira de cobrança

🔍 3. Exemplo prático do relatório

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  • Período analisado: 01/01/2025 a 21/05/2025

  • Quantidade de registros: 72 títulos listados

  • Diversos clientes: como Iane Maia Silva, Cliente Padrão, Edson Mendes, Rafael Rayanny Soares Fernandes, entre outros

  • Vencimentos diversos entre janeiro e agosto de 2025

  • Valores variando de R$ 1,00 a R$ 231,00 (média de pequenas cobranças recorrentes)

📊 Totais

  • Total Filial: R$ 5.267,21

  • Total Geral: R$ 5.267,21
    (indicando que todos os registros são da mesma filial)

✅ 4. Recomendações de uso

  • Utilize este relatório para:

    • 📆 Planejar recebimentos do mês

    • 📞 Identificar clientes inadimplentes

    • 💵 Cobranças programadas e não baixadas

    • 📋 Análise de crédito e acompanhamento de carteiras

  • Ideal para exportação em PDF ou impressão para uso em reuniões, auditorias ou controles manuais.

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