Relatório de Contas a Receber - Por Cliente

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🎯 Objetivo do Relatório

Apresentar todos os títulos em aberto, não baixados ou todos agrupados por cliente, com informações detalhadas sobre datas, valores, atrasos e contatos. Útil para cobrança direcionada, controle de crédito e relacionamento comercial.

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🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar

🔍 Critérios de Seleção

Você pode filtrar clientes com base em:

• Cidade / Bairro

  • Filtros geográficos que podem ser combinados com seleção de clientes.

• Cliente

  • Lista manual ou uso de “Selecionar Todos”.

• Categoria Cliente

  • Útil para separar clientes por grupo ou perfil comercial.

• Vendedor

  • Para visualizar apenas clientes atribuídos a determinados vendedores.

📅 Data de Seleção

Escolha a base de data:

• Emissão (usada no exemplo)

• Vencimento, Baixa, Digitação, etc.

• Informe período inicial e final

⚙️ Outros filtros e opções

• Tipo Documento, Situação, Conta/Caixa, Portador

• Utilizar Razão Social do Cliente

• Somente clientes com telefone

• Somente clientes ou lançamentos incluídos na lista negra

• Ordenação:

  • Por vencimento ou número do documento

• Filial: exemplo mostra filial 04

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📄 2. Estrutura do Relatório Gerado

• Cabeçalho:

  • Nome da empresa e título do relatório

  • Período selecionado (ex: 01/05/2024 a 21/05/2025)

  • Indicação de "Não Baixados"

• Agrupamento por Cliente

  • Nome, código e CNPJ/CPF do cliente

  • Cidade e telefone

• Colunas por título:

  Campo	Descrição
  Nº Doc	Identificação do título
  Dt. Emissão	Data de emissão
  Vr. Líquido	Valor a receber
  Vr. Ajuste	Descontos/juros aplicados
  Vencimento	Data de vencimento
  Atraso	Dias de atraso até a data do relatório
  Vr. Corrigido	Valor com acréscimos ou descontos aplicados
  Portador	Meio de cobrança (boleto, carnê etc.)
  Vendedor	Responsável pela venda
  Dt. Baixa / Vr. Baixa	Informações se o título foi quitado
  Ct	Código da carteira de cobrança

• Subtotal por cliente

  • Indica soma dos valores em aberto

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🔍 3. Exemplo prático do relatório

• Cadastro Teste (NATAL)

  • Valor: R$ 100,00 → vencido há 84 dias

  • Vr. Corrigido com encargos: R$ 111,40

• Cliente / Fornecedor (NATAL)

  • 3 títulos iguais de R$ 37,20 com mais de 200 dias de atraso

  • Vr. Corrigido total: R$ 142,89

• Cliente Padrão (JOÃO PESSOA)

  • 4 títulos, somando R$ 176,50

  • Com vencimentos desde 2024

• Total Geral do relatório: Soma de todos os subtotais listados por cliente

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✅ 4. Recomendações de uso

• 💬 Cobrança ativa por cliente

• 📞 Acompanhamento de inadimplência com telefone e cidade

• 📊 Avaliação de carteira de clientes inadimplentes

• 📂 Documentação para reuniões com o cliente ou auditoria interna