Por Cliente

Relatório de Contas a Receber - Por Cliente 

 

 🎯  Objetivo do Relatório 

 Apresentar todos os títulos em aberto, não baixados ou todos agrupados por cliente , com informações detalhadas sobre datas, valores, atrasos e contatos. Útil para cobrança direcionada , controle de crédito e relacionamento comercial . 

 

 🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar 

 

 🔍 Critérios de Seleção 

 Você pode filtrar clientes com base em: 

 

 

 Cidade / Bairro 

 

 

 Filtros geográficos que podem ser combinados com seleção de clientes. 

 

 

 

 

 Cliente 

 

 

 Lista manual ou uso de “Selecionar Todos”. 

 

 

 

 

 Categoria Cliente 

 

 

 Útil para separar clientes por grupo ou perfil comercial. 

 

 

 

 

 Vendedor 

 

 

 Para visualizar apenas clientes atribuídos a determinados vendedores. 

 

 

 

 

 📅 Data de Seleção 

 Escolha a base de data: 

 

 

 Emissão (usada no exemplo) 

 

 

 Vencimento, Baixa, Digitação, etc. 

 

 

 Informe período inicial e final 

 

 

 ⚙️ Outros filtros e opções 

 

 

 Tipo Documento, Situação, Conta/Caixa, Portador 

 

 

 Utilizar Razão Social do Cliente 

 

 

 Somente clientes com telefone 

 

 

 Somente clientes ou lançamentos incluídos na lista negra 

 

 

 Ordenação : 

 

 

 Por vencimento ou número do documento 

 

 

 

 

 Filial : exemplo mostra filial 04 

 

 

 

 📄 2. Estrutura do Relatório Gerado 

 

 

 Cabeçalho : 

 

 

 Nome da empresa e título do relatório 

 

 

 Período selecionado (ex: 01/05/2024 a 21/05/2025) 

 

 

 Indicação de "Não Baixados" 

 

 

 

 

 Agrupamento por Cliente 

 

 

 Nome, código e CNPJ/CPF do cliente 

 

 

 Cidade e telefone 

 

 

 

 

 Colunas por título : 

 

 

 

 

 

 Campo 

 Descrição 

 

 

 

 

 Nº Doc 

 Identificação do título 

 

 

 Dt. Emissão 

 Data de emissão 

 

 

 Vr. Líquido 

 Valor a receber 

 

 

 Vr. Ajuste 

 Descontos/juros aplicados 

 

 

 Vencimento 

 Data de vencimento 

 

 

 Atraso 

 Dias de atraso até a data do relatório 

 

 

 Vr. Corrigido 

 Valor com acréscimos ou descontos aplicados 

 

 

 Portador 

 Meio de cobrança (boleto, carnê etc.) 

 

 

 Vendedor 

 Responsável pela venda 

 

 

 Dt. Baixa / Vr. Baixa 

 Informações se o título foi quitado 

 

 

 Ct 

 Código da carteira de cobrança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subtotal por cliente 

 

 

 Indica soma dos valores em aberto 

 

 

 

 

 

 🔍 3. Exemplo prático do relatório 

 

 

 

 Cadastro Teste (NATAL) 

 

 

 Valor: R$ 100,00 → vencido há 84 dias 

 

 

 Vr. Corrigido com encargos: R$ 111,40 

 

 

 

 

 Cliente / Fornecedor (NATAL) 

 

 

 3 títulos iguais de R$ 37,20 com mais de 200 dias de atraso 

 

 

 Vr. Corrigido total: R$ 142,89 

 

 

 

 

 Cliente Padrão (JOÃO PESSOA) 

 

 

 4 títulos, somando R$ 176,50 

 

 

 Com vencimentos desde 2024 

 

 

 

 

 Total Geral do relatório : Soma de todos os subtotais listados por cliente 

 

 

 

 ✅ 4. Recomendações de uso 

 

 

 💬 Cobrança ativa por cliente 

 

 

 📞 Acompanhamento de inadimplência com telefone e cidade 

 

 

 📊 Avaliação de carteira de clientes inadimplentes 

 

 

 📂 Documentação para reuniões com o cliente ou auditoria interna