Geral

Relatório de Contas a Receber - Geral 

 

 🎯  Objetivo do Relatório 

 O relatório Contas a Receber - Geral exibe todas as entradas financeiras pendentes, já baixadas ou todas esperadas pela empresa dentro de um período específico. Ele é essencial para o  controle de recebíveis , análise de inadimplência e planejamento de fluxo de caixa . 

 

 🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar 

 Na tela de geração do relatório, o usuário pode aplicar os seguintes filtros para refinar a consulta: 

 

 📅 Data de Seleção 

 

 

 Operação, Emissão, Vencimento, Previsão Baixa, Baixa, Digitação Baixa 

 

 

 No exemplo da imagem, foi utilizada a data de emissão , com intervalo de 01/01/2025 a 21/05/2025 . 

 

 

 

 

 🔎 Demais filtros disponíveis 

 

 

 Filial : permite gerar o relatório por unidade. 

 

 

 Tipo Documento : recibos, duplicatas, carnês etc. 

 

 

 Situação : todos, baixados, não baixados. 

 

 

 Conta/Caixa e Portador : forma de recebimento. 

 

 

 Contábil : sim/não/todos (para incluir lançamentos contábeis). 

 

 

 Categoria Cliente/Fornecedor : segmenta por grupo de clientes. 

 

 

 Nome CLI/FOR / Usuário da Baixa : busca por cliente específico ou quem fez a baixa. 

 

 

 ⚙️ Outras opções 

 

 

 Ordenação : por número de documento, nome, valor, data etc. 

 

 

 Omitir Totais / Mostrar Subtotal : configura o layout do relatório. 

 

 

 Filtro Avançado : permite aplicar filtros combinados. 

 

 

 

 📄 2. Estrutura do Relatório Gerado 

 

 

 Cabeçalho : 

 

 

 Nome da empresa e filial 

 

 

 Período selecionado e filtros aplicados 

 

 

 Data e hora da emissão 

 

 

 

 

 Colunas principais : 

 

 

 

 

 

 Campo 

 Descrição 

 

 

 

 

 TD 

 Tipo de documento 

 

 

 Nº Doc / Nº Boleto 

 Identificação do título 

 

 

 Emissão 

 Data de emissão do documento 

 

 

 Razão CLI/FOR 

 Nome do cliente 

 

 

 Vr. Líquido 

 Valor a receber 

 

 

 Vr. Orig. B 

 Valor original bruto, se houver desconto ou multa 

 

 

 Venc. 

 Data de vencimento 

 

 

 Dt. Baixa 

 Data em que foi registrado o recebimento (em branco = ainda não recebido) 

 

 

 Vr. Baixa 

 Valor efetivamente recebido 

 

 

 Ct 

 Código do portador ou identificador da carteira de cobrança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 🔍 3. Exemplo prático do relatório 

 

 

 

 

 Período analisado : 01/01/2025 a 21/05/2025 

 

 

 Quantidade de registros : 72 títulos listados 

 

 

 Diversos clientes : como Iane Maia Silva, Cliente Padrão, Edson Mendes, Rafael Rayanny Soares Fernandes, entre outros 

 

 

 Vencimentos diversos entre janeiro e agosto de 2025 

 

 

 Valores variando de R$ 1,00 a R$ 231,00 (média de pequenas cobranças recorrentes) 

 

 

 📊 Totais 

 

 

 Total Filial : R$ 5.267,21 

 

 

 Total Geral : R$ 5.267,21 (indicando que todos os registros são da mesma filial) 

 

 

 

 ✅ 4. Recomendações de uso 

 

 

 Utilize este relatório para: 

 

 

 📆 Planejar recebimentos do mês 

 

 

 📞 Identificar clientes inadimplentes 

 

 

 💵 Cobranças programadas e não baixadas 

 

 

 📋 Análise de crédito e acompanhamento de carteiras 

 

 

 

 

 Ideal para exportação em PDF ou impressão para uso em reuniões, auditorias ou controles manuais.