Relatório de Contas a Receber - Geral

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🎯 Objetivo do Relatório

O relatório Contas a Receber - Geral exibe todas as entradas financeiras pendentes, já baixadas ou todas esperadas pela empresa dentro de um período específico. Ele é essencial para o controle de recebíveis, análise de inadimplência e planejamento de fluxo de caixa.

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🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar

Na tela de geração do relatório, o usuário pode aplicar os seguintes filtros para refinar a consulta:

📅 Data de Seleção

• Operação, Emissão, Vencimento, Previsão Baixa, Baixa, Digitação Baixa

  • No exemplo da imagem, foi utilizada a data de emissão, com intervalo de 01/01/2025 a 21/05/2025.

🔎 Demais filtros disponíveis

• Filial: permite gerar o relatório por unidade.

• Tipo Documento: recibos, duplicatas, carnês etc.

• Situação: todos, baixados, não baixados.

• Conta/Caixa e Portador: forma de recebimento.

• Contábil: sim/não/todos (para incluir lançamentos contábeis).

• Categoria Cliente/Fornecedor: segmenta por grupo de clientes.

• Nome CLI/FOR / Usuário da Baixa: busca por cliente específico ou quem fez a baixa.

⚙️ Outras opções

• Ordenação: por número de documento, nome, valor, data etc.

• Omitir Totais / Mostrar Subtotal: configura o layout do relatório.

• Filtro Avançado: permite aplicar filtros combinados.

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📄 2. Estrutura do Relatório Gerado

• Cabeçalho:

  • Nome da empresa e filial

  • Período selecionado e filtros aplicados

  • Data e hora da emissão

• Colunas principais:

  Campo	Descrição
  TD	Tipo de documento
  Nº Doc / Nº Boleto	Identificação do título
  Emissão	Data de emissão do documento
  Razão CLI/FOR	Nome do cliente
  Vr. Líquido	Valor a receber
  Vr. Orig. B	Valor original bruto, se houver desconto ou multa
  Venc.	Data de vencimento
  Dt. Baixa	Data em que foi registrado o recebimento (em branco = ainda não recebido)
  Vr. Baixa	Valor efetivamente recebido
  Ct	Código do portador ou identificador da carteira de cobrança

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🔍 3. Exemplo prático do relatório

• Período analisado: 01/01/2025 a 21/05/2025

• Quantidade de registros: 72 títulos listados

• Diversos clientes: como Iane Maia Silva, Cliente Padrão, Edson Mendes, Rafael Rayanny Soares Fernandes, entre outros

• Vencimentos diversos entre janeiro e agosto de 2025

• Valores variando de R$ 1,00 a R$ 231,00 (média de pequenas cobranças recorrentes)

📊 Totais

• Total Filial: R$ 5.267,21

• Total Geral: R$ 5.267,21
  (indicando que todos os registros são da mesma filial)

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✅ 4. Recomendações de uso

• Utilize este relatório para:

  • 📆 Planejar recebimentos do mês

  • 📞 Identificar clientes inadimplentes

  • 💵 Cobranças programadas e não baixadas

  • 📋 Análise de crédito e acompanhamento de carteiras

• Ideal para exportação em PDF ou impressão para uso em reuniões, auditorias ou controles manuais.