Relatório de Contas a Pagar - Geral
🧭 Objetivo do Relatório
O Relatório de Contas a Pagar - Geral tem como principal finalidade oferecer visão consolidada e detalhada das obrigações financeiras da empresa, permitindo identificar o que está pendente, já baixado ou ambos — tudo com base em filtros configuráveis. É uma ferramenta indispensável para o controle de despesas, fluxo de caixa e tomada de decisão.
🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar o relatório
Ao acessar a tela de geração do relatório, é possível configurar os seguintes filtros:
🔧 Filtros disponíveis:
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Filial: selecione a unidade da empresa.
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Plano de Contas: agrupa os tipos de despesa contábil.
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Data de Seleção:
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Emissão (utilizada no exemplo da imagem)
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Vencimento
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Previsão de Baixa
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Baixa
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Digitação da Baixa
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Tipo de Documento: COMPRA, DEVOLUÇÃO, DESPESA, VENDA, etc.
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Situação: todos, vencidos, quitados, não baixados, etc.
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Conta/Caixa e Portador: filtra pelo meio de pagamento (ex: BOLETO, CRÉDITO, DINHEIRO).
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Tipo Contábil: agrupa por tipo de movimentação financeira.
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Ordenação: por data, número de documento, fornecedor, entre outros.
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Fornecedor: permite filtro por nome, código ou CNPJ.
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Opções adicionais:
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Mostrar Subtotal por ordenação
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Exibir cabeçalho de agrupamento
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📄 2. Leitura do Relatório Gerado
A estrutura do relatório segue um padrão claro e direto:
🔹 Cabeçalho
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Nome da empresa e da filial
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Intervalo de datas selecionado (Ex:
Dt. Emissão entre 01/01/2025 e 21/05/2025) -
Observação do status do filtro (ex: “Não Baixados”)
🔹 Colunas principais
| Coluna | Significado |
|---|---|
| Tipo Documento | Origem da movimentação (ex: COMPRA, DEVOLUÇÃO, DESPESA, etc.) |
| Nº Doc | Número do documento fiscal ou título financeiro |
| Emissão | Data em que o documento foi lançado |
| Nome CLI/FOR | Nome do cliente ou fornecedor |
| Histórico | Descrição detalhada do motivo do lançamento ou referência relacionada |
| Portador | Meio de pagamento: BOLETO, CRÉDITO, DINHEIRO, EM CARTEIRA, etc. |
| Vr. Líquido | Valor total do título |
| Vencimento | Data limite para pagamento |
| Dt. Baixa / Vr. Baixado | Informações de quitação – ficam em branco se o filtro for “não baixados” |
🔹 Rodapé
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Total por Filial
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Total Geral
🔍 3. Exemplo prático (baseado no relatório)
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A listagem gerada mostra 18 lançamentos financeiros, incluindo:
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Compras:
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R$ 275,00 (Cliente F000001)
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R$ 200,00 (OLIMPUS TECNOLOGIA)
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Devoluções:
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3 itens, totalizando R$ 535,07
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Despesas recorrentes:
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3 lançamentos de R$ 1.000,00 mensais (Ref. fev, mar e abr/2025)
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Notas de Crédito:
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Lançamentos de regularização ou abatimento de valores
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Vendas com recebimento futuro:
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Divididas em parcelas (R$ 266,20 cada)
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Total geral em aberto no período:
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R$ 7.407,85
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✅ 4. Recomendações de Uso
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📅 Antes de pagamentos: Utilize este relatório para planejar pagamentos, evitar atrasos e organizar o fluxo de caixa.
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📄 Impressão e Exportação: Ideal para conferência impressa ou exportação em PDF.
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🔁 Revisões periódicas: Realize auditorias semanais ou mensais para controle efetivo de contas.
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💼 Negociação com fornecedores: Tenha uma base clara para renegociar prazos ou valores com base nos dados apresentados.
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