Geral

Relatório de Contas a Pagar - Geral 

 

 🧭  Objetivo do Relatório 

 O Relatório de Contas a Pagar - Geral tem como principal finalidade oferecer visão consolidada e detalhada das obrigações financeiras da empresa , permitindo identificar o que está pendente, já baixado ou ambos — tudo com base em filtros configuráveis. É uma ferramenta indispensável para o controle de despesas, fluxo de caixa e tomada de decisão. 

 

 🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar o relatório 

 Ao acessar a tela de geração do relatório, é possível configurar os seguintes filtros: 

 

 🔧 Filtros disponíveis: 

 

 

 Filial : selecione a unidade da empresa. 

 

 

 Plano de Contas : agrupa os tipos de despesa contábil. 

 

 

 Data de Seleção : 

 

 

 Emissão (utilizada no exemplo da imagem) 

 

 

 Vencimento 

 

 

 Previsão de Baixa 

 

 

 Baixa 

 

 

 Digitação da Baixa 

 

 

 

 

 Tipo de Documento : COMPRA, DEVOLUÇÃO, DESPESA, VENDA, etc. 

 

 

 Situação : todos, vencidos, quitados, não baixados, etc. 

 

 

 Conta/Caixa e Portador : filtra pelo meio de pagamento (ex: BOLETO, CRÉDITO, DINHEIRO). 

 

 

 Tipo Contábil : agrupa por tipo de movimentação financeira. 

 

 

 Ordenação : por data, número de documento, fornecedor, entre outros. 

 

 

 Fornecedor : permite filtro por nome, código ou CNPJ. 

 

 

 Opções adicionais : 

 

 

 Mostrar Subtotal por ordenação 

 

 

 Exibir cabeçalho de agrupamento 

 

 

 

 

 

 📄 2. Leitura do Relatório Gerado 

 A estrutura do relatório segue um padrão claro e direto: 

 

 🔹 Cabeçalho 

 

 

 Nome da empresa e da filial 

 

 

 Intervalo de datas selecionado (Ex: Dt. Emissão entre 01/01/2025 e 21/05/2025 ) 

 

 

 Observação do status do filtro (ex: “Não Baixados”) 

 

 

 🔹 Colunas principais 

 

 

 

 

 

 Coluna 

 Significado 

 

 

 

 

 Tipo Documento 

 Origem da movimentação (ex: COMPRA, DEVOLUÇÃO, DESPESA, etc.) 

 

 

 Nº Doc 

 Número do documento fiscal ou título financeiro 

 

 

 Emissão 

 Data em que o documento foi lançado 

 

 

 Nome CLI/FOR 

 Nome do cliente ou fornecedor 

 

 

 Histórico 

 Descrição detalhada do motivo do lançamento ou referência relacionada 

 

 

 Portador 

 Meio de pagamento: BOLETO, CRÉDITO, DINHEIRO, EM CARTEIRA, etc. 

 

 

 Vr. Líquido 

 Valor total do título 

 

 

 Vencimento 

 Data limite para pagamento 

 

 

 Dt. Baixa / Vr. Baixado 

 Informações de quitação – ficam em branco se o filtro for “não baixados” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 🔹 Rodapé 

 

 

 Total por Filial 

 

 

 Total Geral 

 

 

 

 🔍 3. Exemplo prático (baseado no relatório) 

 

 

 

 A listagem gerada mostra 18 lançamentos financeiros, incluindo: 

 

 

 Compras : 

 

 

 R$ 275,00 (Cliente F000001) 

 

 

 R$ 200,00 (OLIMPUS TECNOLOGIA) 

 

 

 

 

 Devoluções : 

 

 

 3 itens, totalizando R$ 535,07 

 

 

 

 

 Despesas recorrentes : 

 

 

 3 lançamentos de R$ 1.000,00 mensais (Ref. fev, mar e abr/2025) 

 

 

 

 

 Notas de Crédito : 

 

 

 Lançamentos de regularização ou abatimento de valores 

 

 

 

 

 Vendas com recebimento futuro : 

 

 

 Divididas em parcelas (R$ 266,20 cada) 

 

 

 

 

 Total geral em aberto no período : 

 

 

 R$ 7.407,85 

 

 

 

 

 

 ✅ 4. Recomendações de Uso 

 

 

 📅 Antes de pagamentos : Utilize este relatório para planejar pagamentos , evitar atrasos e organizar o fluxo de caixa. 

 

 

 📄 Impressão e Exportação : Ideal para conferência impressa ou exportação em PDF. 

 

 

 🔁 Revisões periódicas : Realize auditorias semanais ou mensais para controle efetivo de contas. 

 

 

 💼 Negociação com fornecedores : Tenha uma base clara para renegociar prazos ou valores com base nos dados apresentados.