Por Região

Relatório de Contas a Receber - Por Região 

 

 🎯  Objetivo do Relatório 

 Este relatório agrupa os títulos em aberto, baixados ou todos por região geográfica , facilitando o acompanhamento de valores a receber por área comercial, unidade ou vendedor. É uma excelente ferramenta para análises gerenciais e acompanhamento de metas regionais. 

 

 🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar 

 

 🗺️ Região e Vendedor 

 

 

 O sistema permite consultar: 

 

 

 Por Região (ex: estados, áreas de atuação, códigos internos) 

 

 

 Por Vendedor (usando a aba específica) 

 

 

 

 

 Utilize o botão Visualizar Regiões para listar e selecionar as áreas desejadas. 

 

 

 Com os botões >> e << , transfira as regiões da lista de disponíveis para as selecionadas. 

 

 

 📅 Data de Seleção 

 Escolha o critério de data: 

 

 

 Emissão (usada no exemplo) 

 

 

 Vencimento, Baixa, etc. 

 

 

 Preencha intervalo inicial e final 

 

 

 📑 Demais filtros 

 

 

 Tipo de Documento : recibos, carnês, notas 

 

 

 Situação : todos, baixados, não baixados 

 

 

 Conta/Caixa e Portador 

 

 

 Vínculo Região : 

 

 

 Cliente → baseia a região no cadastro do cliente 

 

 

 CPR - Financeiro → considera a região cadastrada no título 

 

 

 

 

 Ordenação : Cliente, Cidade/Cliente 

 

 

 ⚙️ Outras opções 

 

 

 Imprimir Somente Totais 

 

 

 Utilizar Razão Social do Cliente 

 

 

 

 📄 2. Estrutura do Relatório Gerado 

 

 

 Cabeçalho : 

 

 

 Nome da empresa e título: Contas a Receber - Por Região 

 

 

 Período selecionado (Exemplo: 01/05/2025 a 21/05/2025) 

 

 

 Filtros aplicados e data/hora de emissão 

 

 

 

 

 Agrupamento por Região : 

 

 

 Cada grupo exibe: 

 

 

 Nome/Código da região 

 

 

 Títulos em aberto daquela localidade 

 

 

 Subtotal por região 

 

 

 

 

 

 

 Colunas principais : 

 

 

 

 

 

 Campo 

 Descrição 

 

 

 

 

 Nº Doc / Emissão 

 Identificação e data de emissão do título 

 

 

 Nome do Cliente 

 Cliente devedor 

 

 

 Cidade 

 Localização do cliente 

 

 

 Vr. Líquido 

 Valor líquido a receber 

 

 

 Vendedor 

 Responsável pela venda/cobrança 

 

 

 Vencimento / Baixa 

 Datas de vencimento e eventual pagamento 

 

 

 Vr. Baixa / Ct 

 Valor quitado e código de carteira de cobrança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 🔍 3. Exemplo prático do relatório 

 

 

 

 Região: 018.003.003 – COM UNIDADES - QUA 

 

 

 Cliente: Checklist Endereço de Entrega 

 

 

 Valor: R$ 231,00 

 

 

 Local: Parnamirim/RN 

 

 

 

 

 Região: 002 – PARAÍBA 

 

 

 Cliente: Cliente Padrão 

 

 

 Diversos lançamentos em João Pessoa 

 

 

 Total: R$ 1.760,00 

 

 

 

 

 Região: 021 – PARNAMIRIM 

 

 

 Cliente: Rafaela Rayanny Soares Fernandes 

 

 

 Vários lançamentos com vencimento entre maio e agosto 

 

 

 Total: R$ 555,49 

 

 

 

 

 Total Geral do Relatório : R$ 2.686,06 

 

 

 

 ✅ 4. Recomendações de uso 

 

 

 📊 Análise regional de desempenho da cobrança e vendas 

 

 

 🗂️ Acompanhamento de metas por vendedor ou área 

 

 

 📍 Planejamento de ações locais (visitas, campanhas, renegociações) 

 

 

 💬 Cobrança direcionada por região 

 

 

 Esse relatório também pode ser exportado em PDF para apresentação em reuniões ou auditorias internas.