Skip to main content

image.png

Controle de Cheques

O Controle de Cheques no ERP Cronos permite o registro, acompanhamento e compensação de cheques emitidos e recebidos, sejam eles à vista ou pré-datados. Ele garante controle de fluxo de caixa, previsão de recebimentos/pagamentos e rastreamento de cheques devolvidos.

🧭 Acesso ao Menu

  1. Vá até o menu superior do módulo Financeiro do ERP Cronos:

image.png

✅ Tela de Consulta – Visão Geral

Na tela principal, é possível:

NgNimage.png

  • Filtrar por período, cliente, tipo, compensação, conta, e se o cheque é pré-datado;

  • Visualizar todos os cheques registrados com detalhes como:

    • Conta/Caixa de recebimento;

    • Banco, agência e conta do emissor;

    • Valor, número do cheque e data de vencimento;

    • Situação: compensado, devolvido, etc.

📋 Campos da Tabela (segunda imagem)

Campo Descrição
Filial Filial onde o cheque foi registrado.
Cliente Nome de quem emitiu o cheque (ou o pagador).
Conta/Caixa Conta interna onde será lançado o valor.
Dt.Emissão Data de emissão do cheque.
Banco / Agência / Conta Dados bancários do cheque.
Nº Cheque Número do cheque.
Valor Valor nominal do cheque.
Dt.Vencimento Data de vencimento ou pré-datado.
Compensado Marcação se o cheque já foi compensado.
Dt.Compensação Data efetiva da compensação bancária.
Pré-Datado Indica se é um cheque para vencimento futuro.

✅ Como Compensar ou Devolver um Cheque

  • Para compensar:

    • Marque a caixa "Compensar cheques selecionados"

image.png

    • Informe a data da compensação

image.png

image.png

  • Para cancelar compensação do cheque:

image.png

image.png

  • Para alterar conta/caixa do cheque:

image.png

image.png

image.png

  • Para marcar como devolvido:

image.png

  • Use a opção “Somente Devolvidos” no filtro para localizar

  • Atualize o status conforme a devolução for registrada

image.png

image.png

  • Para alterar dados do cheque:

image.png

image.png

🔍 Filtros Úteis na Consulta

Filtro Utilidade
Período de Vencimento Visualiza cheques a vencer ou vencidos.
Tipo (Recebimento/Pagamento) Separa cheques emitidos e recebidos.
Conta/Caixa Filtra por conta de controle interno.
Compensados / Não Compensados Identifica pendências de compensação.
Pré-Datado Separa cheques futuros do fluxo à vista.

📊 Aplicações práticas

  • Gestão de fluxo de caixa: controle de previsões com base em cheques recebidos e a compensar.

  • Cobrança eficiente: acompanhamento de cheques vencidos e devolvidos.

  • Conciliação: vinculação direta ao caixa e banco.

📝 Recebimento via Cheque - Passo a Passo

Confira abaixo como registrar um recebimento utilizando cheque no módulo Financeiro do ERP Cronos.

✅ Abertura do Caixa:

No módulo Financeiro, vá até o menu superior e clique em `Caixa > Abrir Novo`. Essa ação irá preparar o sistema para registrar novos recebimentos no caixa atual. Certifique-se de estar com a filial correta selecionada no topo da tela.

image.png

✅ Acesso à Tela de Recebimento:

Ainda no menu superior, acesse `Caixa > Ativar > Tela CAIXA (F11)` para abrir a interface de recebimento. Você também pode pressionar diretamente a tecla F11 como atalho.

image.png

✅ Selecionar o Cliente:

Na tela do caixa, clique no botão 'Selecionar (F2)' ao lado do campo 'Cliente/Fornecedor'. A lista de clientes será exibida. Escolha o cliente que possui lançamentos a serem recebidos.

image.png

✅ Selecionar o Lançamento:

Após selecionar o cliente, será aberta a tela com os lançamentos pendentes. Marque o checkbox do lançamento desejado e clique no botão 'OK' para trazê-lo à tela principal do caixa.

image.png

✅ Definir Meio de Pagamento:

Clique no botão com o símbolo de adição (+) abaixo da lista de formas de pagamento. Em seguida, selecione o meio de pagamento '7: Cheque' na lista à direita ou pressione Alt + 7.

qadimage.png

✅ Informar Dados do Cheque:

Será aberta a tela 'Dados do Cheque'. Preencha cuidadosamente os campos obrigatórios:

  • Banco, número, agência

  • CPF do emitente

  • Valor e vencimento


Após verificar todos os dados, clique em 'OK' para confirmar.

b1uimage.png

✅ Registrar Baixa:

De volta à tela principal, verifique se o valor do cheque corresponde ao valor total. Clique no botão 'Registrar Baixa' no canto inferior direito para confirmar o recebimento.

Uizimage.png

✅ Conferir o Recibo:

Após a baixa, o sistema emitirá automaticamente o recibo detalhado. Nele constam os dados do cliente, número do documento, forma de pagamento e assinatura do emitente.

image.png

💡 Dicas Finais

  • Registre todos os cheques recebidos para evitar falhas na previsão de caixa.

  • Use o controle de pré-datados para separar os cheques que ainda não podem ser compensados.

  • Sempre compense ou devolva manualmente os cheques no sistema após conferência bancária.

Back to top