📘 Conciliação Bancária: Importando Arquivo .OFX

A conciliação bancária é essencial para garantir que os registros financeiros do sistema estejam alinhados com os extratos bancários. O ERP Cronos facilita esse processo por meio da importação de arquivos no formato .OFX.

✅ Passo a Passo para Importação de Arquivo .OFX

1. Acesse o Módulo Financeiro
   • No menu principal, vá até Financeiro > Conciliação Bancária.
2. Selecione a Conta Bancária
   • Escolha a conta corrente que deseja conciliar.
   • Defina o período para a conciliação (data inicial e final).
3. Importe o Arquivo .OFX
   • Clique em Importar Arquivo.
   • Localize e selecione o arquivo .OFX previamente baixado do seu internet banking.
4. Visualize os Lançamentos
   • O sistema exibirá os lançamentos do extrato bancário.
   • Os lançamentos do sistema serão comparados automaticamente com os do extrato.
5. Realize a Conciliação
   • O Cronos sugerirá correspondências entre os lançamentos do sistema e do extrato.
   • Para lançamentos não reconhecidos automaticamente, é possível:
     • Vincular manualmente a um lançamento existente.
     • Criar um novo lançamento diretamente da tela de conciliação.
6. Finalize a Conciliação
   • Após revisar todos os lançamentos, clique em Finalizar Conciliação.
   • O sistema registrará as conciliações realizadas, atualizando o status dos lançamentos.

📝 Dicas Importantes

• Geração do Arquivo .OFX: Acesse o internet banking do seu banco e exporte o extrato no formato .OFX. Certifique-se de salvar o arquivo em um local de fácil acesso.
• Frequência da Conciliação: Realize a conciliação bancária regularmente para manter o controle financeiro atualizado.
• Relatórios: Utilize os relatórios disponíveis no módulo financeiro para acompanhar o histórico de conciliações e identificar possíveis divergências.

Para uma demonstração visual detalhada, assista a videoaula completa 🎥