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Controle de Cheques

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O Controle de Cheques no ERP Cronos permite o registro, acompanhamento e compensação de cheques emitidos e recebidos, sejam eles à vista ou pré-datados. Ele garante controle de fluxo de caixa, previsão de recebimentos/pagamentos e rastreamento de cheques devolvidos.

🧭 Acesso ao Menu

1. Vá até o menu superior do módulo Financeiro do ERP Cronos:

✅ Tela de Consulta – Visão Geral

Na tela principal, é possível:

• Filtrar por período, cliente, tipo, compensação, conta, e se o cheque é pré-datado;

• Visualizar todos os cheques registrados com detalhes como:

  • Conta/Caixa de recebimento;

  • Banco, agência e conta do emissor;

  • Valor, número do cheque e data de vencimento;

  • Situação: compensado, devolvido, etc.

📋 Campos da Tabela (segunda imagem)

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✅ Como Compensar ou Devolver um Cheque

• Para compensar:

  • Marque a caixa "Compensar cheques selecionados"

• • Informe a data da compensação

• Para cancelar compensação do cheque:

• Para alterar conta/caixa do cheque:

• Para marcar como devolvido:

• Use a opção “Somente Devolvidos” no filtro para localizar

• Atualize o status conforme a devolução for registrada

• Para alterar dados do cheque:

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🔍 Filtros Úteis na Consulta

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📊 Aplicações práticas

• Gestão de fluxo de caixa: controle de previsões com base em cheques recebidos e a compensar.

• Cobrança eficiente: acompanhamento de cheques vencidos e devolvidos.

• Conciliação: vinculação direta ao caixa e banco.

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📝 Recebimento via Cheque - Passo a Passo

Confira abaixo como registrar um recebimento utilizando cheque no módulo Financeiro do ERP Cronos.

✅ Abertura do Caixa:

No módulo Financeiro, vá até o menu superior e clique em `Caixa > Abrir Novo`. Essa ação irá preparar o sistema para registrar novos recebimentos no caixa atual. Certifique-se de estar com a filial correta selecionada no topo da tela.

✅ Acesso à Tela de Recebimento:

Ainda no menu superior, acesse `Caixa > Ativar > Tela CAIXA (F11)` para abrir a interface de recebimento. Você também pode pressionar diretamente a tecla F11 como atalho.

✅ Selecionar o Cliente:

Na tela do caixa, clique no botão 'Selecionar (F2)' ao lado do campo 'Cliente/Fornecedor'. A lista de clientes será exibida. Escolha o cliente que possui lançamentos a serem recebidos.

✅ Selecionar o Lançamento:

Após selecionar o cliente, será aberta a tela com os lançamentos pendentes. Marque o checkbox do lançamento desejado e clique no botão 'OK' para trazê-lo à tela principal do caixa.

✅ Definir Meio de Pagamento:

Clique no botão com o símbolo de adição (+) abaixo da lista de formas de pagamento. Em seguida, selecione o meio de pagamento '7: Cheque' na lista à direita ou pressione Alt + 7.

✅ Informar Dados do Cheque:

Será aberta a tela 'Dados do Cheque'. Preencha cuidadosamente os campos obrigatórios:

• Banco, número, agência

• CPF do emitente

• Valor e vencimento

Após verificar todos os dados, clique em 'OK' para confirmar.

✅ Registrar Baixa:

De volta à tela principal, verifique se o valor do cheque corresponde ao valor total. Clique no botão 'Registrar Baixa' no canto inferior direito para confirmar o recebimento.

✅ Conferir o Recibo:

Após a baixa, o sistema emitirá automaticamente o recibo detalhado. Nele constam os dados do cliente, número do documento, forma de pagamento e assinatura do emitente.

💡 Dicas Finais

• Registre todos os cheques recebidos para evitar falhas na previsão de caixa.

• Use o controle de pré-datados para separar os cheques que ainda não podem ser compensados.

• Sempre compense ou devolva manualmente os cheques no sistema após conferência bancária.