Controle de Cheques

Controle de Cheques 

 

 

 

 O Controle de Cheques no ERP Cronos permite o registro, acompanhamento e compensação de cheques emitidos e recebidos, sejam eles à vista ou pré-datados. Ele garante controle de fluxo de caixa , previsão de recebimentos/pagamentos e rastreamento de cheques devolvidos . 

 

 🧭 Acesso ao Menu 

 

 

 Vá até o menu superior do módulo Financeiro do ERP Cronos: 

 

 

 

 ✅ Tela de Consulta – Visão Geral 

 Na tela principal, é possível: 

 

 

 

 

 Filtrar por período , cliente, tipo, compensação, conta, e se o cheque é pré-datado; 

 

 

 Visualizar todos os cheques registrados com detalhes como: 

 

 

 Conta/Caixa de recebimento; 

 

 

 Banco, agência e conta do emissor; 

 

 

 Valor, número do cheque e data de vencimento; 

 

 

 Situação: compensado, devolvido, etc. 

 

 

 

 

 📋 Campos da Tabela (segunda imagem) 

 

 

 

 

 

 Campo 

 Descrição 

 

 

 

 

 Filial 

 Filial onde o cheque foi registrado. 

 

 

 Cliente 

 Nome de quem emitiu o cheque (ou o pagador). 

 

 

 Conta/Caixa 

 Conta interna onde será lançado o valor. 

 

 

 Dt.Emissão 

 Data de emissão do cheque. 

 

 

 Banco / Agência / Conta 

 Dados bancários do cheque. 

 

 

 Nº Cheque 

 Número do cheque. 

 

 

 Valor 

 Valor nominal do cheque. 

 

 

 Dt.Vencimento 

 Data de vencimento ou pré-datado. 

 

 

 Compensado 

 Marcação se o cheque já foi compensado. 

 

 

 Dt.Compensação 

 Data efetiva da compensação bancária. 

 

 

 Pré-Datado 

 Indica se é um cheque para vencimento futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 ✅ Como Compensar ou Devolver um Cheque 

 

 

 Para compensar : 

 

 

 Marque a caixa "Compensar cheques selecionados " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informe a data da compensação 

 

 

 

 

 

 

 

 Para cancelar compensação do cheque : 

 

 

 

 

 Para alterar conta/caixa do cheque : 

 

 

 

 

 

 

 Para marcar como devolvido : 

 

 

 

 

 

 Use a opção “Somente Devolvidos” no filtro para localizar 

 

 

 Atualize o status conforme a devolução for registrada 

 

 

 

 

 

 Para alterar dados do cheque : 

 

 

 

 

 🔍 Filtros Úteis na Consulta 

 

 

 

 

 

 Filtro 

 Utilidade 

 

 

 

 

 Período de Vencimento 

 Visualiza cheques a vencer ou vencidos. 

 

 

 Tipo (Recebimento/Pagamento) 

 Separa cheques emitidos e recebidos. 

 

 

 Conta/Caixa 

 Filtra por conta de controle interno. 

 

 

 Compensados / Não Compensados 

 Identifica pendências de compensação. 

 

 

 Pré-Datado 

 Separa cheques futuros do fluxo à vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 📊 Aplicações práticas 

 

 

 Gestão de fluxo de caixa : controle de previsões com base em cheques recebidos e a compensar. 

 

 

 Cobrança eficiente : acompanhamento de cheques vencidos e devolvidos. 

 

 

 Conciliação : vinculação direta ao caixa e banco. 

 

 

 

 📝 Recebimento via Cheque - Passo a Passo 

 Confira abaixo como registrar um recebimento utilizando cheque no módulo Financeiro do ERP Cronos. 

 ✅ Abertura do Caixa: 

 No módulo Financeiro, vá até o menu superior e clique em `Caixa > Abrir Novo`. Essa ação irá preparar o sistema para registrar novos recebimentos no caixa atual. Certifique-se de estar com a filial correta selecionada no topo da tela. 

 

 ✅ Acesso à Tela de Recebimento: 

 Ainda no menu superior, acesse `Caixa > Ativar > Tela CAIXA (F11)` para abrir a interface de recebimento. Você também pode pressionar diretamente a tecla F11 como atalho. 

 

 ✅ Selecionar o Cliente: 

 Na tela do caixa, clique no botão 'Selecionar (F2)' ao lado do campo 'Cliente/Fornecedor'. A lista de clientes será exibida. Escolha o cliente que possui lançamentos a serem recebidos. 

 

 

 ✅ Selecionar o Lançamento: 

 Após selecionar o cliente, será aberta a tela com os lançamentos pendentes. Marque o checkbox do lançamento desejado e clique no botão 'OK' para trazê-lo à tela principal do caixa. 

 

 

 ✅  Definir Meio de Pagamento: 

 Clique no botão com o símbolo de adição (+) abaixo da lista de formas de pagamento. Em seguida, selecione o meio de pagamento '7: Cheque' na lista à direita ou pressione Alt + 7. 

 

 

 ✅ Informar Dados do Cheque: 

 Será aberta a tela 'Dados do Cheque'. Preencha cuidadosamente os campos obrigatórios: 

 

 

 Banco, número, agência 

 

 

 CPF do emitente 

 

 

 Valor e vencimento 

 

 

 Após verificar todos os dados, clique em 'OK' para confirmar. 

 

 

 ✅ Registrar Baixa: 

 De volta à tela principal, verifique se o valor do cheque corresponde ao valor total. Clique no botão 'Registrar Baixa' no canto inferior direito para confirmar o recebimento. 

 

 

 ✅ Conferir o Recibo: 

 Após a baixa, o sistema emitirá automaticamente o recibo detalhado. Nele constam os dados do cliente, número do documento, forma de pagamento e assinatura do emitente. 

 

 

 

 💡 Dicas Finais 

 

 

 Registre todos os cheques recebidos para evitar falhas na previsão de caixa. 

 

 

 Use o controle de pré-datados para separar os cheques que ainda não podem ser compensados. 

 

 

 Sempre compense ou devolva manualmente os cheques no sistema após conferência bancária.