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Portador

O Portador é o meio ou canal pelo qual o recebimento ou pagamento é efetuado, como boleto bancário, cartão, PIX, cheque, dinheiro, entre outros. Ele é essencial para a correta associação dos títulos financeiros e para o controle do fluxo de caixa.

🧭 Acesso ao Cadastro

  1. No menu principal do módulo Financeiro do ERP Cronos, vá até:

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2. A tela exibirá a lista dos portadores cadastrados, com colunas de identificação, tipo, taxas e status.

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📋 Campos Disponíveis

Campo Descrição
Código Código único do portador (geralmente numérico).
Nome Nome descritivo (ex: BOLETO, CHEQUE, DINHEIRO, PIX).
Tipo Portador Define a natureza do portador: Boleto, Outro, etc.
Código Integração Código usado para integração com sistemas bancários, se aplicável.
Tipo Taxa Define o tipo de cobrança sobre esse portador: Nenhuma, Percentual ou Valor Fixo.
Valor/Percentual da Taxa Valor da taxa (ex: 2% ou R$10,00), dependendo do tipo selecionado.
Inativo Marca o portador como inativo, para não ser usado em novos lançamentos.

➕ Como Cadastrar um Novo Portador

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  1. Clique no botão “+” (Incluir) na barra superior.

  2. Preencha os campos obrigatórios:

    • Código: próximo número sequencial (ex: 11).

    • Nome: ex: "TRANSFERÊNCIA TED".

    • Tipo Portador: selecione conforme o meio (ex: Outro, Boleto).

    • (Opcional) Código Integração, se integrar com boletos ou TEF.

    • Tipo Taxa:

      • Nenhuma (sem taxa),

      • Valor Fixo (ex: R$10,00 por título),

      • Percentual (ex: 2% sobre o valor).

    • Valor da Taxa: apenas se o tipo for diferente de “Nenhuma”.

  3. Clique em Salvar (ícone de disquete).

✅ Exemplo de Cadastro

Campo Valor
Código 02
Nome BOLETO
Tipo Portador BOLETO
Tipo Taxa Nenhuma
Inativo Desmarcado

💡 Boas Práticas

  • Utilize nomes claros e padronizados para facilitar a identificação nos relatórios;

  • Marque como inativo os portadores que não são mais utilizados, evitando erros em novos lançamentos;

  • Aplique taxas apenas quando realmente necessárias, especialmente em portadores de boletos ou cartão;

  • Utilize o campo de integração apenas se o ERP estiver configurado com módulos bancários ou TEF.

📊 Aplicações

O portador será usado em:

  • Lançamentos financeiros (Contas a Receber e a Pagar);

  • Integrações com boletos e TEF;

  • Filtragem de relatórios financeiros por canal de pagamento/recebimento;

  • Controle de custos por forma de pagamento (ex: taxas de cartão ou boletos).

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