Fluxo de Caixa

📌 Resumo Executivo (para gestores)

O relatório Fluxo de Caixa Futuro (Analítico) apresenta a projeção do saldo de caixa em um período definido, considerando saldos iniciais das contas, títulos a pagar e a receber, além de juros, multas e ajustes.

👉 Ele permite ao gestor antecipar necessidades financeiras, identificar pontos de desequilíbrio de caixa e tomar decisões mais seguras, como antecipação de recebíveis ou negociação com fornecedores.

📘 Manual Explicativo (para usuários)

🎯 Objetivo

Projetar a posição financeira da empresa em um período futuro, facilitando o planejamento de entradas e saídas de recursos.

⚙️ Configurações (primeiro print)

Período Futuro → Defina a data inicial e final da projeção.
Filial → Pode filtrar por uma filial específica.
Conta / Caixa → Escolha se deseja visualizar por emissão ou compensação.
Somente Extratos Conciliados → Restringe os dados apenas aos já conciliados.
Tipo Documento → Permite filtrar por tipo específico (ex.: DARF, NF, etc.).
Relatório → Sintético (resumido) ou Analítico (detalhado).
Listar Separadamente → Opções para clientes inadimplentes e fornecedores com títulos em aberto.

📊 Leitura do Relatório

Data → Vencimento previsto do lançamento.
Tipo → Origem (Saldo Inicial, DARF, Juros, etc.).
Número → Documento de referência.
Discriminação → Descrição do movimento (cliente, fornecedor ou conta).
Débito / Crédito → Valores de saída e entrada previstos.
Saldo → Evolução do saldo de caixa ao longo do período.

As linhas em destaque como “Saldo até o dia X” mostram o saldo acumulado até aquela data, permitindo avaliar se haverá sobra ou falta de caixa.

✅ Benefícios

Antecipar datas críticas de saldo negativo.
Visualizar recebimentos futuros e obrigações a pagar.
Apoiar a gestão do fluxo de caixa, reduzindo riscos e melhorando a tomada de decisão.