# Contas a Receber

# Geral

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/Ueoimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/Ueoimage.png)

##### <span style="color: rgb(52, 73, 94);">**Relatório de Contas a Receber - Geral**</span>

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#### 🎯 **Objetivo do Relatório**

O relatório **Contas a Receber - Geral** exibe todas as entradas financeiras pendentes, já baixadas ou todas esperadas pela empresa dentro de um período específico. Ele é essencial para o **controle de recebíveis**, **análise de inadimplência** e **planejamento de fluxo de caixa**.

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#### 🖥️ **1. Tela de Filtros – Como configurar**

Na tela de geração do relatório, o usuário pode aplicar os seguintes filtros para refinar a consulta:

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/J1Wimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/J1Wimage.png)

#### 📅 **Data de Seleção**

- **Operação, Emissão, Vencimento, Previsão Baixa, Baixa, Digitação Baixa**
    
    
    - No exemplo da imagem, foi utilizada a **data de emissão**, com intervalo de **01/01/2025 a 21/05/2025**.

#### 🔎 **Demais filtros disponíveis**

- **Filial**: permite gerar o relatório por unidade.
- **Tipo Documento**: recibos, duplicatas, carnês etc.
- **Situação**: todos, baixados, não baixados.
- **Conta/Caixa** e **Portador**: forma de recebimento.
- **Contábil**: sim/não/todos (para incluir lançamentos contábeis).
- **Categoria Cliente/Fornecedor**: segmenta por grupo de clientes.
- **Nome CLI/FOR / Usuário da Baixa**: busca por cliente específico ou quem fez a baixa.

#### ⚙️ **Outras opções**

- **Ordenação**: por número de documento, nome, valor, data etc.
- **Omitir Totais / Mostrar Subtotal**: configura o layout do relatório.
- **Filtro Avançado**: permite aplicar filtros combinados.

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#### 📄 **2. Estrutura do Relatório Gerado**

- **Cabeçalho**:
    
    
    - Nome da empresa e filial
    - Período selecionado e filtros aplicados
    - Data e hora da emissão
- **Colunas principais**:
    
    <div class="_tableContainer_16hzy_1"><div class="_tableWrapper_16hzy_14 group flex w-fit flex-col-reverse" tabindex="-1"><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-end="3086" data-start="1841"><thead data-end="1942" data-start="1841"><tr data-end="1942" data-start="1841"><th data-col-size="sm" data-end="1865" data-start="1841">Campo</th><th data-col-size="md" data-end="1942" data-start="1865">Descrição</th></tr></thead><tbody data-end="3086" data-start="2049"><tr data-end="2150" data-start="2049"><td data-col-size="sm" data-end="2073" data-start="2049">**TD**</td><td data-col-size="md" data-end="2150" data-start="2073">Tipo de documento</td></tr><tr data-end="2254" data-start="2153"><td data-col-size="sm" data-end="2177" data-start="2153">**Nº Doc / Nº Boleto**</td><td data-col-size="md" data-end="2254" data-start="2177">Identificação do título</td></tr><tr data-end="2358" data-start="2257"><td data-col-size="sm" data-end="2281" data-start="2257">**Emissão**</td><td data-col-size="md" data-end="2358" data-start="2281">Data de emissão do documento</td></tr><tr data-end="2462" data-start="2361"><td data-col-size="sm" data-end="2385" data-start="2361">**Razão CLI/FOR**</td><td data-col-size="md" data-end="2462" data-start="2385">Nome do cliente</td></tr><tr data-end="2566" data-start="2465"><td data-col-size="sm" data-end="2489" data-start="2465">**Vr. Líquido**</td><td data-col-size="md" data-end="2566" data-start="2489">Valor a receber</td></tr><tr data-end="2670" data-start="2569"><td data-col-size="sm" data-end="2593" data-start="2569">**Vr. Orig. B**</td><td data-col-size="md" data-end="2670" data-start="2593">Valor original bruto, se houver desconto ou multa</td></tr><tr data-end="2774" data-start="2673"><td data-col-size="sm" data-end="2697" data-start="2673">**Venc.**</td><td data-col-size="md" data-end="2774" data-start="2697">Data de vencimento</td></tr><tr data-end="2878" data-start="2777"><td data-col-size="sm" data-end="2801" data-start="2777">**Dt. Baixa**</td><td data-col-size="md" data-end="2878" data-start="2801">Data em que foi registrado o recebimento (em branco = ainda não recebido)</td></tr><tr data-end="2982" data-start="2881"><td data-col-size="sm" data-end="2905" data-start="2881">**Vr. Baixa**</td><td data-col-size="md" data-end="2982" data-start="2905">Valor efetivamente recebido</td></tr><tr data-end="3086" data-start="2985"><td data-col-size="sm" data-end="3009" data-start="2985">**Ct**</td><td data-col-size="md" data-end="3086" data-start="3009">Código do portador ou identificador da carteira de cobrança</td></tr></tbody></table>
    
    <div class="sticky end-(--thread-content-margin) h-0 self-end select-none"><div class="absolute end-0 flex items-end"><span class="" data-state="closed"><button class="bg-token-bg-primary hover:bg-token-bg-tertiary text-token-text-secondary my-1 rounded-sm p-1 transition-opacity group-[:not(:hover):not(:focus-within)]:pointer-events-none group-[:not(:hover):not(:focus-within)]:opacity-0"><svg class="icon-md-heavy" fill="none" height="24" viewbox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path clip-rule="evenodd" d="M7 5C7 3.34315 8.34315 2 10 2H19C20.6569 2 22 3.34315 22 5V14C22 15.6569 20.6569 17 19 17H17V19C17 20.6569 15.6569 22 14 22H5C3.34315 22 2 20.6569 2 19V10C2 8.34315 3.34315 7 5 7H7V5ZM9 7H14C15.6569 7 17 8.34315 17 10V15H19C19.5523 15 20 14.5523 20 14V5C20 4.44772 19.5523 4 19 4H10C9.44772 4 9 4.44772 9 5V7ZM5 9C4.44772 9 4 9.44772 4 10V19C4 19.5523 4.44772 20 5 20H14C14.5523 20 15 19.5523 15 19V10C15 9.44772 14.5523 9 14 9H5Z" fill="currentColor" fill-rule="evenodd"></path></svg></button></span></div></div></div></div>

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#### 🔍 **3. Exemplo prático do relatório**

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/oUVimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/oUVimage.png)

- **Período analisado**: 01/01/2025 a 21/05/2025
- **Quantidade de registros**: 72 títulos listados
- **Diversos clientes**: como Iane Maia Silva, Cliente Padrão, Edson Mendes, Rafael Rayanny Soares Fernandes, entre outros
- **Vencimentos diversos** entre janeiro e agosto de 2025
- **Valores** variando de R$ 1,00 a R$ 231,00 (média de pequenas cobranças recorrentes)

#### 📊 **Totais**

- **Total Filial**: R$ 5.267,21
- **Total Geral**: R$ 5.267,21  
    *(indicando que todos os registros são da mesma filial)*

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#### ✅ **4. Recomendações de uso**

- Utilize este relatório para:
    
    
    - 📆 **Planejar recebimentos do mês**
    - 📞 **Identificar clientes inadimplentes**
    - 💵 **Cobranças programadas e não baixadas**
    - 📋 **Análise de crédito e acompanhamento de carteiras**
- Ideal para exportação em PDF ou impressão para uso em reuniões, auditorias ou controles manuais.

# Por Cidade

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/Gjximage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/Gjximage.png)

#### <span style="color: rgb(52, 73, 94);">**Relatório de Contas a Receber - Por Cidade**</span>

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#### 🎯 **Objetivo do Relatório**

O relatório **Contas a Receber - Por Cidade** agrupa os títulos abertos, baixados ou todos por **cidade e bairro** dos clientes, permitindo uma análise geográfica da carteira de recebíveis. É uma ferramenta útil para equipes de cobrança, planejamento logístico e visualização regional de inadimplência.

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#### 🖥️ **1. Tela de Filtros – Como configurar**

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/17Cimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/17Cimage.png)

#### 📍 **Filtros de Localização**

- **UF / Cidades / Bairros**: você pode filtrar os dados por estado, cidade e bairro.
    
    
    - Use os botões **“Visualizar Cidades”** e **“Visualizar Bairros”** para listar e selecionar múltiplas localidades.
    - Os botões com `>>` e `<<` movimentam as seleções entre listas.

#### 📅 **Data de Seleção**

- Escolha a base de data para a consulta:
    
    
    - Emissão (utilizada no exemplo)
    - Vencimento, Baixa, etc.
    - Preencha **data inicial** e **final** do período desejado.

#### ⚙️ **Outros filtros disponíveis**

- **Tipo Documento**: ex: recibos, carnês, duplicatas.
- **Situação**: todos, baixados, não baixados.
- **Conta/Caixa**: por forma de recebimento.
- **Portador**: carteiras de cobrança específicas.
- **Filial**: no exemplo, foi usada a filial **04**.
- **Ordenação**: escolha entre:
    
    
    - Nº do documento
    - Vencimento
    - Bairro + Nº do documento

#### 🧾 **Outras opções**

- **Utilizar Vr. Nominal ao invés do Vr. Líquido**: útil para relatórios brutos.
- **Botões**:
    
    
    - **Imprimir**: gera o relatório.
    - **Fechar**: encerra a consulta.

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#### 📄 **2. Estrutura do Relatório Gerado**

- **Cabeçalho**:
    
    
    - Nome da empresa e filial
    - Período filtrado (01/01/2025 a 21/05/2025)
    - Indicação de títulos **não baixados**
    - Data/hora de emissão
- **Agrupamento geográfico**:
    
    
    - Exibe as cidades e, dentro delas, os bairros dos clientes
    - Exemplo:
        
        
        - **PARNAMIRIM / RN**
        - **SAO PAULO / SP**
- **Colunas do relatório**:
    
    <div class="_tableContainer_16hzy_1"><div class="_tableWrapper_16hzy_14 group flex w-fit flex-col-reverse" tabindex="-1"><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-end="2918" data-start="2211"><thead data-end="2283" data-start="2211"><tr data-end="2283" data-start="2211"><th data-col-size="sm" data-end="2229" data-start="2211">Campo</th><th data-col-size="md" data-end="2283" data-start="2229">Descrição</th></tr></thead><tbody data-end="2918" data-start="2364"><tr data-end="2439" data-start="2364"><td data-col-size="sm" data-end="2383" data-start="2364">**Nº Doc**</td><td data-col-size="md" data-end="2439" data-start="2383">Número do título</td></tr><tr data-end="2520" data-start="2442"><td data-col-size="sm" data-end="2468" data-start="2442">**Emissão / Nº Boleto**</td><td data-col-size="md" data-end="2520" data-start="2468">Data e identificação bancária</td></tr><tr data-end="2597" data-start="2523"><td data-col-size="sm" data-end="2545" data-start="2523">**Nome do Cliente**</td><td data-col-size="md" data-end="2597" data-start="2545">Razão social ou nome completo do devedor</td></tr><tr data-end="2675" data-start="2600"><td data-col-size="sm" data-end="2619" data-start="2600">**Bairro**</td><td data-col-size="md" data-end="2675" data-start="2619">Localização detalhada</td></tr><tr data-end="2753" data-start="2678"><td data-col-size="sm" data-end="2697" data-start="2678">**Vr. Líquido**</td><td data-col-size="md" data-end="2753" data-start="2697">Valor líquido a receber</td></tr><tr data-end="2831" data-start="2756"><td data-col-size="sm" data-end="2775" data-start="2756">**Vencimento**</td><td data-col-size="md" data-end="2831" data-start="2775">Data de vencimento do título</td></tr><tr data-end="2918" data-start="2834"><td data-col-size="sm" data-end="2866" data-start="2834">**Dt. Baixa** / **Vr. Baixa**</td><td data-col-size="md" data-end="2918" data-start="2866">Informações de liquidação (em branco = pendente)</td></tr></tbody></table>
    
    <div class="sticky end-(--thread-content-margin) h-0 self-end select-none"><div class="absolute end-0 flex items-end"><span class="" data-state="closed"><button class="bg-token-bg-primary hover:bg-token-bg-tertiary text-token-text-secondary my-1 rounded-sm p-1 transition-opacity group-[:not(:hover):not(:focus-within)]:pointer-events-none group-[:not(:hover):not(:focus-within)]:opacity-0"><svg class="icon-md-heavy" fill="none" height="24" viewbox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path clip-rule="evenodd" d="M7 5C7 3.34315 8.34315 2 10 2H19C20.6569 2 22 3.34315 22 5V14C22 15.6569 20.6569 17 19 17H17V19C17 20.6569 15.6569 22 14 22H5C3.34315 22 2 20.6569 2 19V10C2 8.34315 3.34315 7 5 7H7V5ZM9 7H14C15.6569 7 17 8.34315 17 10V15H19C19.5523 15 20 14.5523 20 14V5C20 4.44772 19.5523 4 19 4H10C9.44772 4 9 4.44772 9 5V7ZM5 9C4.44772 9 4 9.44772 4 10V19C4 19.5523 4.44772 20 5 20H14C14.5523 20 15 19.5523 15 19V10C15 9.44772 14.5523 9 14 9H5Z" fill="currentColor" fill-rule="evenodd"></path></svg></button></span></div></div></div></div>

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#### 🔍 **3. Exemplo prático do relatório**

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/RUximage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/RUximage.png)

- **Cidade Parnamirim/RN**:
    
    
    - Diversos títulos para clientes como *Rafaela Rayanny*, *Edson Mendes*, *Checklist Endereço de Entrega*.
    - Valores entre R$ 11,93 e R$ 231,10
    - Total da cidade: **R$ 829,24**
- **Cidade São Paulo/SP**:
    
    
    - Cliente: *Mastercard Brasil LTDA*
    - Três títulos no bairro **Vila Gertrudes**
    - Total da cidade: **R$ 126,66**
- **Total Geral**:
    
    
    - **R$ 6.267,21** (72 registros)

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#### ✅ **4. Recomendações de uso**

- Ideal para:
    
    
    - 💬 **Planejamento de cobranças regionais**
    - 🗺️ **Avaliação de concentração de inadimplência por bairro ou cidade**
    - 📋 **Planejamento de visitas externas ou contato personalizado**
- Pode ser exportado em PDF ou impresso para equipes de cobrança, gestão ou representantes comerciais.

# Por Região

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/S6Himage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/S6Himage.png)

#### <span style="color: rgb(52, 73, 94);">**Relatório de Contas a Receber - Por Região**</span>

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#### 🎯 **Objetivo do Relatório**

Este relatório agrupa os **títulos em aberto, baixados ou todos por região geográfica**, facilitando o acompanhamento de **valores a receber** por área comercial, unidade ou vendedor. É uma excelente ferramenta para análises gerenciais e acompanhamento de metas regionais.

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#### 🖥️ **1. Tela de Filtros – Como configurar**

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/rGsimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/rGsimage.png)

#### 🗺️ **Região e Vendedor**

- O sistema permite consultar:
    
    
    - Por **Região** (ex: estados, áreas de atuação, códigos internos)
    - Por **Vendedor** (usando a aba específica)
- Utilize o botão **Visualizar Regiões** para listar e selecionar as áreas desejadas.
- Com os botões `>>` e `<<`, transfira as regiões da lista de disponíveis para as selecionadas.

#### 📅 **Data de Seleção**

Escolha o critério de data:

- **Emissão** (usada no exemplo)
- Vencimento, Baixa, etc.
- Preencha intervalo inicial e final

#### 📑 **Demais filtros**

- **Tipo de Documento**: recibos, carnês, notas
- **Situação**: todos, baixados, não baixados
- **Conta/Caixa** e **Portador**
- **Vínculo Região**:
    
    
    - **Cliente** → baseia a região no cadastro do cliente
    - **CPR - Financeiro** → considera a região cadastrada no título
- **Ordenação**: Cliente, Cidade/Cliente

#### ⚙️ **Outras opções**

- **Imprimir Somente Totais**
- **Utilizar Razão Social do Cliente**

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#### 📄 **2. Estrutura do Relatório Gerado**

- **Cabeçalho**:
    
    
    - Nome da empresa e título: *Contas a Receber - Por Região*
    - Período selecionado (Exemplo: 01/05/2025 a 21/05/2025)
    - Filtros aplicados e data/hora de emissão
- **Agrupamento por Região**:
    
    
    - Cada grupo exibe:
        
        
        - Nome/Código da região
        - Títulos em aberto daquela localidade
        - Subtotal por região
- **Colunas principais**:
    
    <div class="_tableContainer_16hzy_1"><div class="_tableWrapper_16hzy_14 group flex w-fit flex-col-reverse" tabindex="-1"><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-end="2736" data-start="2028"><thead data-end="2103" data-start="2028"><tr data-end="2103" data-start="2028"><th data-col-size="sm" data-end="2050" data-start="2028">Campo</th><th data-col-size="md" data-end="2103" data-start="2050">Descrição</th></tr></thead><tbody data-end="2736" data-start="2186"><tr data-end="2262" data-start="2186"><td data-col-size="sm" data-end="2208" data-start="2186">Nº Doc / Emissão</td><td data-col-size="md" data-end="2262" data-start="2208">Identificação e data de emissão do título</td></tr><tr data-end="2341" data-start="2265"><td data-col-size="sm" data-end="2287" data-start="2265">Nome do Cliente</td><td data-col-size="md" data-end="2341" data-start="2287">Cliente devedor</td></tr><tr data-end="2420" data-start="2344"><td data-col-size="sm" data-end="2366" data-start="2344">Cidade</td><td data-col-size="md" data-end="2420" data-start="2366">Localização do cliente</td></tr><tr data-end="2499" data-start="2423"><td data-col-size="sm" data-end="2445" data-start="2423">Vr. Líquido</td><td data-col-size="md" data-end="2499" data-start="2445">Valor líquido a receber</td></tr><tr data-end="2578" data-start="2502"><td data-col-size="sm" data-end="2524" data-start="2502">Vendedor</td><td data-col-size="md" data-end="2578" data-start="2524">Responsável pela venda/cobrança</td></tr><tr data-end="2657" data-start="2581"><td data-col-size="sm" data-end="2603" data-start="2581">Vencimento / Baixa</td><td data-col-size="md" data-end="2657" data-start="2603">Datas de vencimento e eventual pagamento</td></tr><tr data-end="2736" data-start="2660"><td data-col-size="sm" data-end="2682" data-start="2660">Vr. Baixa / Ct</td><td data-col-size="md" data-end="2736" data-start="2682">Valor quitado e código de carteira de cobrança</td></tr></tbody></table>
    
    <div class="sticky end-(--thread-content-margin) h-0 self-end select-none"><div class="absolute end-0 flex items-end"><span class="" data-state="closed"><button class="bg-token-bg-primary hover:bg-token-bg-tertiary text-token-text-secondary my-1 rounded-sm p-1 transition-opacity group-[:not(:hover):not(:focus-within)]:pointer-events-none group-[:not(:hover):not(:focus-within)]:opacity-0"><svg class="icon-md-heavy" fill="none" height="24" viewbox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path clip-rule="evenodd" d="M7 5C7 3.34315 8.34315 2 10 2H19C20.6569 2 22 3.34315 22 5V14C22 15.6569 20.6569 17 19 17H17V19C17 20.6569 15.6569 22 14 22H5C3.34315 22 2 20.6569 2 19V10C2 8.34315 3.34315 7 5 7H7V5ZM9 7H14C15.6569 7 17 8.34315 17 10V15H19C19.5523 15 20 14.5523 20 14V5C20 4.44772 19.5523 4 19 4H10C9.44772 4 9 4.44772 9 5V7ZM5 9C4.44772 9 4 9.44772 4 10V19C4 19.5523 4.44772 20 5 20H14C14.5523 20 15 19.5523 15 19V10C15 9.44772 14.5523 9 14 9H5Z" fill="currentColor" fill-rule="evenodd"></path></svg></button></span></div></div></div></div>

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#### 🔍 **3. Exemplo prático do relatório**

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/75cimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/75cimage.png)

- **Região: 018.003.003 – COM UNIDADES - QUA**
    
    
    - Cliente: Checklist Endereço de Entrega
    - Valor: R$ 231,00
    - Local: Parnamirim/RN
- **Região: 002 – PARAÍBA**
    
    
    - Cliente: Cliente Padrão
    - Diversos lançamentos em João Pessoa
    - Total: R$ 1.760,00
- **Região: 021 – PARNAMIRIM**
    
    
    - Cliente: Rafaela Rayanny Soares Fernandes
    - Vários lançamentos com vencimento entre maio e agosto
    - Total: R$ 555,49
- **Total Geral do Relatório**: **R$ 2.686,06**

---

#### ✅ **4. Recomendações de uso**

- 📊 **Análise regional de desempenho** da cobrança e vendas
- 🗂️ **Acompanhamento de metas por vendedor ou área**
- 📍 **Planejamento de ações locais** (visitas, campanhas, renegociações)
- 💬 **Cobrança direcionada** por região

Esse relatório também pode ser exportado em PDF para apresentação em reuniões ou auditorias internas.

# Por Vendedor

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/98nimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/98nimage.png)

#### <span style="color: rgb(52, 73, 94);">**Relatório de Contas a Receber - Por Vendedor**</span>

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#### 🎯 **Objetivo do Relatório**

Este relatório apresenta os valores a receber **agrupados por vendedor**, permitindo análise de performance de vendas, controle de inadimplência e cobrança **individualizada por carteira de clientes**.

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#### 🖥️ **1. Tela de Filtros – Como configurar**

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/GCgimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/GCgimage.png)

#### 👤 **Seleção de Vendedor**

- A aba principal “Vendedor” permite selecionar os usuários cadastrados como responsáveis pelas vendas.
- Utilize o botão **Visualizar Vendedores** para listar todos os disponíveis.
- Com os botões `>>` e `<<`, mova os nomes entre as colunas para filtrar por um ou mais vendedores.

#### 📅 **Data de Seleção**

Escolha a data base para o filtro:

- **Emissão** (utilizada no exemplo)
- Vencimento, Previsão Baixa, Baixa ou Digitação

#### ⚙️ **Outros filtros disponíveis**

- **Tipo Documento**: filtra por tipos como duplicata, carnê, etc.
- **Situação**: todos, baixados, não baixados
- **Conta/Caixa e Portador**: identifica forma de recebimento
- **Filial**: no exemplo, foi usada a filial 04

#### 🧾 **Opções adicionais**

- ✅ Filtro pela Expedição da Baixa
- ✅ Imprimir Somente Totais
- ✅ Filtro pelo 2º Vendedor
- ✅ Quebra de Página por Vendedor
- ✅ Utilizar Razão Social do Cliente
- ✅ Utilizar Valor Nominal do Lançamento

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#### 📄 **2. Estrutura do Relatório Gerado**

- **Cabeçalho**:
    
    
    - Nome da empresa e título: *Contas a Receber - Por Vendedor*
    - Período consultado: 01/05/2025 a 21/05/2025
    - Indicação de títulos **não baixados**
    - Data e hora de emissão
- **Agrupamento por Vendedor**:
    
    
    - Cada seção mostra:
        
        
        - Nome/código do vendedor
        - Lista de documentos sob sua responsabilidade
        - Subtotal de valores pendentes
- **Colunas do relatório**:
    
    <div class="_tableContainer_16hzy_1"><div class="_tableWrapper_16hzy_14 group flex w-fit flex-col-reverse" tabindex="-1"><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-end="2690" data-start="2032"><thead data-end="2110" data-start="2032"><tr data-end="2110" data-start="2032"><th data-col-size="sm" data-end="2054" data-start="2032">Campo</th><th data-col-size="md" data-end="2110" data-start="2054">Descrição</th></tr></thead><tbody data-end="2690" data-start="2196"><tr data-end="2276" data-start="2196"><td data-col-size="sm" data-end="2218" data-start="2196">Nº Doc / Emissão</td><td data-col-size="md" data-end="2276" data-start="2218">Número e data do documento gerado</td></tr><tr data-end="2359" data-start="2279"><td data-col-size="sm" data-end="2301" data-start="2279">Nome do Cliente</td><td data-col-size="md" data-end="2359" data-start="2301">Cliente devedor</td></tr><tr data-end="2442" data-start="2362"><td data-col-size="sm" data-end="2384" data-start="2362">Cidade / Região</td><td data-col-size="md" data-end="2442" data-start="2384">Localização do cliente</td></tr><tr data-end="2525" data-start="2445"><td data-col-size="sm" data-end="2467" data-start="2445">Vr. Líquido</td><td data-col-size="md" data-end="2525" data-start="2467">Valor a receber</td></tr><tr data-end="2607" data-start="2528"><td data-col-size="sm" data-end="2553" data-start="2528">Vencimento / Dt. Baixa</td><td data-col-size="md" data-end="2607" data-start="2553">Data de vencimento e, se aplicável, da quitação</td></tr><tr data-end="2690" data-start="2610"><td data-col-size="sm" data-end="2632" data-start="2610">Vr. Baixa / Ct</td><td data-col-size="md" data-end="2690" data-start="2632">Valor pago (se houver) e código da carteira</td></tr></tbody></table>
    
    <div class="sticky end-(--thread-content-margin) h-0 self-end select-none"><div class="absolute end-0 flex items-end"><span class="" data-state="closed"><button class="bg-token-bg-primary hover:bg-token-bg-tertiary text-token-text-secondary my-1 rounded-sm p-1 transition-opacity group-[:not(:hover):not(:focus-within)]:pointer-events-none group-[:not(:hover):not(:focus-within)]:opacity-0"><svg class="icon-md-heavy" fill="none" height="24" viewbox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path clip-rule="evenodd" d="M7 5C7 3.34315 8.34315 2 10 2H19C20.6569 2 22 3.34315 22 5V14C22 15.6569 20.6569 17 19 17H17V19C17 20.6569 15.6569 22 14 22H5C3.34315 22 2 20.6569 2 19V10C2 8.34315 3.34315 7 5 7H7V5ZM9 7H14C15.6569 7 17 8.34315 17 10V15H19C19.5523 15 20 14.5523 20 14V5C20 4.44772 19.5523 4 19 4H10C9.44772 4 9 4.44772 9 5V7ZM5 9C4.44772 9 4 9.44772 4 10V19C4 19.5523 4.44772 20 5 20H14C14.5523 20 15 19.5523 15 19V10C15 9.44772 14.5523 9 14 9H5Z" fill="currentColor" fill-rule="evenodd"></path></svg></button></span></div></div></div></div>

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#### 🔍 **3. Exemplo prático do relatório**

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/DVGimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/DVGimage.png)

- **CAMINHAO 000010**:
    
    
    - Cliente: CLIENTE PADRÃO
    - Vendas realizadas na região de João Pessoa (PARAÍBA)
    - Valor total pendente: **R$ 1.610,00**
- **CHECKLIST FUNCIONÁRIO**:
    
    
    - Clientes: Iane Maia Silva e Checklist Entrega
    - Região: NATAL/RN e PARNAMIRIM
    - Valor total: **R$ 370,97**
- **Outros vendedores**:
    
    
    - CRISTINA → R$ 150,00
    - EDSON JUNIOR (TESTE) → R$ 102,50
    - RAFAELA → R$ 452,99
- **Total Geral**: **R$ 2.686,06**  
    *(28 títulos listados)*

---

#### ✅ **4. Recomendações de uso**

- 📈 Avaliação de desempenho de cada vendedor
- 🧾 Planejamento de cobrança por carteira
- 📍 Identificação de inadimplência por responsável
- 📤 Acompanhamento de metas comerciais

Este relatório pode ser exportado em **PDF** ou impresso para repasse a gestores, equipes de cobrança ou representantes comerciais.

# Por Cliente

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/7Stimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/7Stimage.png)

#### <span style="color: rgb(52, 73, 94);">**Relatório de Contas a Receber - Por Cliente**</span>

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#### 🎯 **Objetivo do Relatório**

Apresentar todos os **títulos em aberto, não baixados ou todos agrupados por cliente**, com informações detalhadas sobre datas, valores, atrasos e contatos. Útil para **cobrança direcionada**, **controle de crédito** e **relacionamento comercial**.

---

#### 🖥️ **1. Tela de Filtros – Como configurar**

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/uHOimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/uHOimage.png)

#### 🔍 **Critérios de Seleção**

Você pode filtrar clientes com base em:

- **Cidade / Bairro**
    
    
    - Filtros geográficos que podem ser combinados com seleção de clientes.
- **Cliente**
    
    
    - Lista manual ou uso de “Selecionar Todos”.
- **Categoria Cliente**
    
    
    - Útil para separar clientes por grupo ou perfil comercial.
- **Vendedor**
    
    
    - Para visualizar apenas clientes atribuídos a determinados vendedores.

#### 📅 **Data de Seleção**

Escolha a base de data:

- **Emissão** (usada no exemplo)
- Vencimento, Baixa, Digitação, etc.
- Informe **período inicial e final**

#### ⚙️ **Outros filtros e opções**

- **Tipo Documento, Situação, Conta/Caixa, Portador**
- **Utilizar Razão Social do Cliente**
- **Somente clientes com telefone**
- **Somente clientes ou lançamentos incluídos na lista negra**
- **Ordenação**:
    
    
    - Por vencimento ou número do documento
- **Filial**: exemplo mostra filial 04

---

#### 📄 **2. Estrutura do Relatório Gerado**

- **Cabeçalho**:
    
    
    - Nome da empresa e título do relatório
    - Período selecionado (ex: 01/05/2024 a 21/05/2025)
    - Indicação de "Não Baixados"
- **Agrupamento por Cliente**
    
    
    - Nome, código e CNPJ/CPF do cliente
    - Cidade e telefone
- **Colunas por título**:
    
    <div class="_tableContainer_16hzy_1"><div class="_tableWrapper_16hzy_14 group flex w-fit flex-col-reverse" tabindex="-1"><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-end="2888" data-start="1891"><thead data-end="1965" data-start="1891"><tr data-end="1965" data-start="1891"><th data-col-size="sm" data-end="1911" data-start="1891">Campo</th><th data-col-size="md" data-end="1965" data-start="1911">Descrição</th></tr></thead><tbody data-end="2888" data-start="2045"><tr data-end="2119" data-start="2045"><td data-col-size="sm" data-end="2065" data-start="2045">Nº Doc</td><td data-col-size="md" data-end="2119" data-start="2065">Identificação do título</td></tr><tr data-end="2196" data-start="2122"><td data-col-size="sm" data-end="2142" data-start="2122">Dt. Emissão</td><td data-col-size="md" data-end="2196" data-start="2142">Data de emissão</td></tr><tr data-end="2273" data-start="2199"><td data-col-size="sm" data-end="2219" data-start="2199">Vr. Líquido</td><td data-col-size="md" data-end="2273" data-start="2219">Valor a receber</td></tr><tr data-end="2350" data-start="2276"><td data-col-size="sm" data-end="2296" data-start="2276">Vr. Ajuste</td><td data-col-size="md" data-end="2350" data-start="2296">Descontos/juros aplicados</td></tr><tr data-end="2427" data-start="2353"><td data-col-size="sm" data-end="2373" data-start="2353">Vencimento</td><td data-col-size="md" data-end="2427" data-start="2373">Data de vencimento</td></tr><tr data-end="2504" data-start="2430"><td data-col-size="sm" data-end="2450" data-start="2430">Atraso</td><td data-col-size="md" data-end="2504" data-start="2450">Dias de atraso até a data do relatório</td></tr><tr data-end="2581" data-start="2507"><td data-col-size="sm" data-end="2527" data-start="2507">Vr. Corrigido</td><td data-col-size="md" data-end="2581" data-start="2527">Valor com acréscimos ou descontos aplicados</td></tr><tr data-end="2658" data-start="2584"><td data-col-size="sm" data-end="2604" data-start="2584">Portador</td><td data-col-size="md" data-end="2658" data-start="2604">Meio de cobrança (boleto, carnê etc.)</td></tr><tr data-end="2735" data-start="2661"><td data-col-size="sm" data-end="2681" data-start="2661">Vendedor</td><td data-col-size="md" data-end="2735" data-start="2681">Responsável pela venda</td></tr><tr data-end="2811" data-start="2738"><td data-col-size="sm" data-end="2762" data-start="2738">Dt. Baixa / Vr. Baixa</td><td data-col-size="md" data-end="2811" data-start="2762">Informações se o título foi quitado</td></tr><tr data-end="2888" data-start="2814"><td data-col-size="sm" data-end="2834" data-start="2814">Ct</td><td data-col-size="md" data-end="2888" data-start="2834">Código da carteira de cobrança</td></tr></tbody></table>
    
    <div class="sticky end-(--thread-content-margin) h-0 self-end select-none"><div class="absolute end-0 flex items-end"><span class="" data-state="closed"><button class="bg-token-bg-primary hover:bg-token-bg-tertiary text-token-text-secondary my-1 rounded-sm p-1 transition-opacity group-[:not(:hover):not(:focus-within)]:pointer-events-none group-[:not(:hover):not(:focus-within)]:opacity-0"><svg class="icon-md-heavy" fill="none" height="24" viewbox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path clip-rule="evenodd" d="M7 5C7 3.34315 8.34315 2 10 2H19C20.6569 2 22 3.34315 22 5V14C22 15.6569 20.6569 17 19 17H17V19C17 20.6569 15.6569 22 14 22H5C3.34315 22 2 20.6569 2 19V10C2 8.34315 3.34315 7 5 7H7V5ZM9 7H14C15.6569 7 17 8.34315 17 10V15H19C19.5523 15 20 14.5523 20 14V5C20 4.44772 19.5523 4 19 4H10C9.44772 4 9 4.44772 9 5V7ZM5 9C4.44772 9 4 9.44772 4 10V19C4 19.5523 4.44772 20 5 20H14C14.5523 20 15 19.5523 15 19V10C15 9.44772 14.5523 9 14 9H5Z" fill="currentColor" fill-rule="evenodd"></path></svg></button></span></div></div></div></div>
- **Subtotal por cliente**
    
    
    - Indica soma dos valores em aberto

---

#### 🔍 **3. Exemplo prático do relatório**

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/VAqimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/VAqimage.png)

- **Cadastro Teste (NATAL)**
    
    
    - Valor: R$ 100,00 → vencido há 84 dias
    - Vr. Corrigido com encargos: R$ 111,40
- **Cliente / Fornecedor (NATAL)**
    
    
    - 3 títulos iguais de R$ 37,20 com mais de 200 dias de atraso
    - Vr. Corrigido total: R$ 142,89
- **Cliente Padrão (JOÃO PESSOA)**
    
    
    - 4 títulos, somando R$ 176,50
    - Com vencimentos desde 2024
- **Total Geral do relatório**: Soma de todos os subtotais listados por cliente

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#### ✅ **4. Recomendações de uso**

- 💬 **Cobrança ativa por cliente**
- 📞 **Acompanhamento de inadimplência com telefone e cidade**
- 📊 **Avaliação de carteira de clientes inadimplentes**
- 📂 **Documentação para reuniões com o cliente ou auditoria interna**

# Comissão Vendedor

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/u9wimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/u9wimage.png)

#### <span style="color: rgb(52, 73, 94);">**<span data-sheets-root="1">Relatório de Contas a Receber - Comissão Vendedor</span>**</span>

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#### 🎯 **Objetivo do Relatório**

Este relatório permite consultar os **títulos baixados** vinculados a vendedores, calculando a comissão com base no **valor nominal, líquido ou baixado**. É essencial para o controle financeiro de **remuneração variável de equipe comercial**.

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#### 🖥️ **1. Tela de Filtros – Como configurar**

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/LDsimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/LDsimage.png)

#### 👤 **Seleção de Vendedores**

- Use o botão **Visualizar** para listar os vendedores cadastrados.
- Mova os desejados para a coluna da direita usando os botões `>>`.
- Escolha entre:
    
    
    - **1º Vendedor**: principal responsável pela venda.
    - **2º Vendedor**: se houver divisão de comissão.

#### 📅 **Data de Seleção**

Escolha o período com base em:

- **Emissão**
- **Vencimento**
- **Previsão Baixa**
- **Baixa** (recomendado para esse relatório)
- **Digitação Baixa**

Defina a **data inicial e final**.

#### ⚙️ **Demais filtros e configurações**

- **Tipo Documento**, **Situação**, **Conta/Caixa**, **Portador**
- **Filial**
- **Cálculo da Comissão sobre**:
    
    
    - Valor Nominal (🟢 usado no exemplo)
    - Valor Líquido
    - Valor Baixado
- **Opções adicionais**:
    
    
    - Quebra de página por vendedor
    - Imprimir somente totais
    - Utilizar razão social do cliente
- **Ordenação**: por documento, cliente, emissão, vencimento, baixa etc.

---

#### 📄 **2. Estrutura do Relatório Gerado**

- **Cabeçalho**:
    
    
    - Nome da empresa e nome do relatório
    - Período selecionado
    - Indicação de cálculo: *Tipo Cálculo: Vr. Nominal*
    - Situação: **Baixados**
- **Agrupamento por Vendedor**
    
    
    - Cada grupo apresenta os títulos relacionados ao vendedor
    - Subtotal por vendedor no final do bloco
- **Colunas do relatório**:
    
    <div class="_tableContainer_16hzy_1"><div class="_tableWrapper_16hzy_14 group flex w-fit flex-col-reverse" tabindex="-1"><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-end="2728" data-start="2022"><thead data-end="2089" data-start="2022"><tr data-end="2089" data-start="2022"><th data-col-size="sm" data-end="2043" data-start="2022">Campo</th><th data-col-size="sm" data-end="2089" data-start="2043">Descrição</th></tr></thead><tbody data-end="2728" data-start="2164"><tr data-end="2232" data-start="2164"><td data-col-size="sm" data-end="2185" data-start="2164">Nº Doc</td><td data-col-size="sm" data-end="2232" data-start="2185">Identificação do título</td></tr><tr data-end="2303" data-start="2235"><td data-col-size="sm" data-end="2256" data-start="2235">Emissão</td><td data-col-size="sm" data-end="2303" data-start="2256">Data de geração do título</td></tr><tr data-end="2374" data-start="2306"><td data-col-size="sm" data-end="2327" data-start="2306">Nome do Cliente</td><td data-col-size="sm" data-end="2374" data-start="2327">Nome do cliente pagador</td></tr><tr data-end="2445" data-start="2377"><td data-col-size="sm" data-end="2398" data-start="2377">Vr. Nominal</td><td data-col-size="sm" data-end="2445" data-start="2398">Valor bruto registrado</td></tr><tr data-end="2516" data-start="2448"><td data-col-size="sm" data-end="2469" data-start="2448">Vr. Líquido</td><td data-col-size="sm" data-end="2516" data-start="2469">Valor após descontos/encargos</td></tr><tr data-end="2587" data-start="2519"><td data-col-size="sm" data-end="2540" data-start="2519">Vencimento</td><td data-col-size="sm" data-end="2587" data-start="2540">Data de vencimento</td></tr><tr data-end="2657" data-start="2590"><td data-col-size="sm" data-end="2614" data-start="2590">Dt. Baixa / Vr. Baixa</td><td data-col-size="sm" data-end="2657" data-start="2614">Data e valor efetivamente recebido</td></tr><tr data-end="2728" data-start="2660"><td data-col-size="sm" data-end="2681" data-start="2660">% / Vr. Comissão</td><td data-col-size="sm" data-end="2728" data-start="2681">Percentual e valor de comissão calculado</td></tr></tbody></table>
    
    <div class="sticky end-(--thread-content-margin) h-0 self-end select-none"><div class="absolute end-0 flex items-end"><span class="" data-state="closed"><button class="bg-token-bg-primary hover:bg-token-bg-tertiary text-token-text-secondary my-1 rounded-sm p-1 transition-opacity group-[:not(:hover):not(:focus-within)]:pointer-events-none group-[:not(:hover):not(:focus-within)]:opacity-0"><svg class="icon-md-heavy" fill="none" height="24" viewbox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path clip-rule="evenodd" d="M7 5C7 3.34315 8.34315 2 10 2H19C20.6569 2 22 3.34315 22 5V14C22 15.6569 20.6569 17 19 17H17V19C17 20.6569 15.6569 22 14 22H5C3.34315 22 2 20.6569 2 19V10C2 8.34315 3.34315 7 5 7H7V5ZM9 7H14C15.6569 7 17 8.34315 17 10V15H19C19.5523 15 20 14.5523 20 14V5C20 4.44772 19.5523 4 19 4H10C9.44772 4 9 4.44772 9 5V7ZM5 9C4.44772 9 4 9.44772 4 10V19C4 19.5523 4.44772 20 5 20H14C14.5523 20 15 19.5523 15 19V10C15 9.44772 14.5523 9 14 9H5Z" fill="currentColor" fill-rule="evenodd"></path></svg></button></span></div></div></div></div>

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#### 🔍 **3. Exemplo prático do relatório**

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/X5simage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/X5simage.png)

- **Checklist Funcionário**
    
    
    - 3 títulos (cliente Cristina e Iane Maia Silva)
    - Total nominal: R$ 20,92 | Valor baixado: R$ 13,33 | Comissão: R$ 0,00
- **Funcionário - 00015**
    
    
    - Cliente: Gilvan de Oliveira
    - Valor baixado: R$ 15,00
- **Funcionário - 00097**
    
    
    - Cliente Padrão e Iane Maia Silva
    - Valor baixado: R$ 4.000,00
- **Rafaela**
    
    
    - 5 títulos de clientes diversos
    - Valor nominal: R$ 248,60 | Baixado: R$ 205,42

🔚 **Total Geral do Relatório**:

- Valor Baixado: R$ 4.233,75
- Comissão calculada: **R$ 0,00** (indicando ausência de % definido no sistema ou parametrização ainda não aplicada)

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#### ✅ **4. Recomendações de uso**

- 💼 **Cálculo de comissões de forma transparente e audível**
- 🧾 **Análise de produtividade por vendedor**
- 💰 **Base para remuneração variável**
- 📉 **Identificação de pagamentos e baixas efetivas**