Contas a Receber

• Geral
• Por Cidade
• Por Região
• Por Vendedor
• Por Cliente
• Comissão Vendedor

Geral

Relatório de Contas a Receber - Geral

---

🎯 Objetivo do Relatório

O relatório Contas a Receber - Geral exibe todas as entradas financeiras pendentes, já baixadas ou todas esperadas pela empresa dentro de um período específico. Ele é essencial para o controle de recebíveis, análise de inadimplência e planejamento de fluxo de caixa.

---

🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar

Na tela de geração do relatório, o usuário pode aplicar os seguintes filtros para refinar a consulta:

📅 Data de Seleção

• Operação, Emissão, Vencimento, Previsão Baixa, Baixa, Digitação Baixa

  • No exemplo da imagem, foi utilizada a data de emissão, com intervalo de 01/01/2025 a 21/05/2025.

🔎 Demais filtros disponíveis

• Filial: permite gerar o relatório por unidade.

• Tipo Documento: recibos, duplicatas, carnês etc.

• Situação: todos, baixados, não baixados.

• Conta/Caixa e Portador: forma de recebimento.

• Contábil: sim/não/todos (para incluir lançamentos contábeis).

• Categoria Cliente/Fornecedor: segmenta por grupo de clientes.

• Nome CLI/FOR / Usuário da Baixa: busca por cliente específico ou quem fez a baixa.

⚙️ Outras opções

• Ordenação: por número de documento, nome, valor, data etc.

• Omitir Totais / Mostrar Subtotal: configura o layout do relatório.

• Filtro Avançado: permite aplicar filtros combinados.

---

📄 2. Estrutura do Relatório Gerado

• Cabeçalho:

  • Nome da empresa e filial

  • Período selecionado e filtros aplicados

  • Data e hora da emissão

• Colunas principais:

  Campo	Descrição
  TD	Tipo de documento
  Nº Doc / Nº Boleto	Identificação do título
  Emissão	Data de emissão do documento
  Razão CLI/FOR	Nome do cliente
  Vr. Líquido	Valor a receber
  Vr. Orig. B	Valor original bruto, se houver desconto ou multa
  Venc.	Data de vencimento
  Dt. Baixa	Data em que foi registrado o recebimento (em branco = ainda não recebido)
  Vr. Baixa	Valor efetivamente recebido
  Ct	Código do portador ou identificador da carteira de cobrança

---

🔍 3. Exemplo prático do relatório

• Período analisado: 01/01/2025 a 21/05/2025

• Quantidade de registros: 72 títulos listados

• Diversos clientes: como Iane Maia Silva, Cliente Padrão, Edson Mendes, Rafael Rayanny Soares Fernandes, entre outros

• Vencimentos diversos entre janeiro e agosto de 2025

• Valores variando de R$ 1,00 a R$ 231,00 (média de pequenas cobranças recorrentes)

📊 Totais

• Total Filial: R$ 5.267,21

• Total Geral: R$ 5.267,21
  (indicando que todos os registros são da mesma filial)

---

✅ 4. Recomendações de uso

• Utilize este relatório para:

  • 📆 Planejar recebimentos do mês

  • 📞 Identificar clientes inadimplentes

  • 💵 Cobranças programadas e não baixadas

  • 📋 Análise de crédito e acompanhamento de carteiras

• Ideal para exportação em PDF ou impressão para uso em reuniões, auditorias ou controles manuais.

Por Cidade

Relatório de Contas a Receber - Por Cidade

---

🎯 Objetivo do Relatório

O relatório Contas a Receber - Por Cidade agrupa os títulos abertos, baixados ou todos por cidade e bairro dos clientes, permitindo uma análise geográfica da carteira de recebíveis. É uma ferramenta útil para equipes de cobrança, planejamento logístico e visualização regional de inadimplência.

---

🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar

📍 Filtros de Localização

• UF / Cidades / Bairros: você pode filtrar os dados por estado, cidade e bairro.

  • Use os botões “Visualizar Cidades” e “Visualizar Bairros” para listar e selecionar múltiplas localidades.

  • Os botões com >> e << movimentam as seleções entre listas.

📅 Data de Seleção

• Escolha a base de data para a consulta:

  • Emissão (utilizada no exemplo)

  • Vencimento, Baixa, etc.

  • Preencha data inicial e final do período desejado.

⚙️ Outros filtros disponíveis

• Tipo Documento: ex: recibos, carnês, duplicatas.

• Situação: todos, baixados, não baixados.

• Conta/Caixa: por forma de recebimento.

• Portador: carteiras de cobrança específicas.

• Filial: no exemplo, foi usada a filial 04.

• Ordenação: escolha entre:

  • Nº do documento

  • Vencimento

  • Bairro + Nº do documento

🧾 Outras opções

• Utilizar Vr. Nominal ao invés do Vr. Líquido: útil para relatórios brutos.

• Botões:

  • Imprimir: gera o relatório.

  • Fechar: encerra a consulta.

---

📄 2. Estrutura do Relatório Gerado

• Cabeçalho:

  • Nome da empresa e filial

  • Período filtrado (01/01/2025 a 21/05/2025)

  • Indicação de títulos não baixados

  • Data/hora de emissão

• Agrupamento geográfico:

  • Exibe as cidades e, dentro delas, os bairros dos clientes

  • Exemplo:

    • PARNAMIRIM / RN

    • SAO PAULO / SP

• Colunas do relatório:

  Campo	Descrição
  Nº Doc	Número do título
  Emissão / Nº Boleto	Data e identificação bancária
  Nome do Cliente	Razão social ou nome completo do devedor
  Bairro	Localização detalhada
  Vr. Líquido	Valor líquido a receber
  Vencimento	Data de vencimento do título
  Dt. Baixa / Vr. Baixa	Informações de liquidação (em branco = pendente)

---

🔍 3. Exemplo prático do relatório

• Cidade Parnamirim/RN:

  • Diversos títulos para clientes como Rafaela Rayanny, Edson Mendes, Checklist Endereço de Entrega.

  • Valores entre R$ 11,93 e R$ 231,10

  • Total da cidade: R$ 829,24

• Cidade São Paulo/SP:

  • Cliente: Mastercard Brasil LTDA

  • Três títulos no bairro Vila Gertrudes

  • Total da cidade: R$ 126,66

• Total Geral:

  • R$ 6.267,21 (72 registros)

---

✅ 4. Recomendações de uso

• Ideal para:

  • 💬 Planejamento de cobranças regionais

  • 🗺️ Avaliação de concentração de inadimplência por bairro ou cidade

  • 📋 Planejamento de visitas externas ou contato personalizado

• Pode ser exportado em PDF ou impresso para equipes de cobrança, gestão ou representantes comerciais.

Por Região

Relatório de Contas a Receber - Por Região

---

🎯 Objetivo do Relatório

Este relatório agrupa os títulos em aberto, baixados ou todos por região geográfica, facilitando o acompanhamento de valores a receber por área comercial, unidade ou vendedor. É uma excelente ferramenta para análises gerenciais e acompanhamento de metas regionais.

---

🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar

🗺️ Região e Vendedor

• O sistema permite consultar:

  • Por Região (ex: estados, áreas de atuação, códigos internos)

  • Por Vendedor (usando a aba específica)

• Utilize o botão Visualizar Regiões para listar e selecionar as áreas desejadas.

• Com os botões >> e <<, transfira as regiões da lista de disponíveis para as selecionadas.

📅 Data de Seleção

Escolha o critério de data:

• Emissão (usada no exemplo)

• Vencimento, Baixa, etc.

• Preencha intervalo inicial e final

📑 Demais filtros

• Tipo de Documento: recibos, carnês, notas

• Situação: todos, baixados, não baixados

• Conta/Caixa e Portador

• Vínculo Região:

  • Cliente → baseia a região no cadastro do cliente

  • CPR - Financeiro → considera a região cadastrada no título

• Ordenação: Cliente, Cidade/Cliente

⚙️ Outras opções

• Imprimir Somente Totais

• Utilizar Razão Social do Cliente

---

📄 2. Estrutura do Relatório Gerado

• Cabeçalho:

  • Nome da empresa e título: Contas a Receber - Por Região

  • Período selecionado (Exemplo: 01/05/2025 a 21/05/2025)

  • Filtros aplicados e data/hora de emissão

• Agrupamento por Região:

  • Cada grupo exibe:

    • Nome/Código da região

    • Títulos em aberto daquela localidade

    • Subtotal por região

• Colunas principais:

  Campo	Descrição
  Nº Doc / Emissão	Identificação e data de emissão do título
  Nome do Cliente	Cliente devedor
  Cidade	Localização do cliente
  Vr. Líquido	Valor líquido a receber
  Vendedor	Responsável pela venda/cobrança
  Vencimento / Baixa	Datas de vencimento e eventual pagamento
  Vr. Baixa / Ct	Valor quitado e código de carteira de cobrança

---

🔍 3. Exemplo prático do relatório

• Região: 018.003.003 – COM UNIDADES - QUA

  • Cliente: Checklist Endereço de Entrega

  • Valor: R$ 231,00

  • Local: Parnamirim/RN

• Região: 002 – PARAÍBA

  • Cliente: Cliente Padrão

  • Diversos lançamentos em João Pessoa

  • Total: R$ 1.760,00

• Região: 021 – PARNAMIRIM

  • Cliente: Rafaela Rayanny Soares Fernandes

  • Vários lançamentos com vencimento entre maio e agosto

  • Total: R$ 555,49

• Total Geral do Relatório: R$ 2.686,06

---

✅ 4. Recomendações de uso

• 📊 Análise regional de desempenho da cobrança e vendas

• 🗂️ Acompanhamento de metas por vendedor ou área

• 📍 Planejamento de ações locais (visitas, campanhas, renegociações)

• 💬 Cobrança direcionada por região

Esse relatório também pode ser exportado em PDF para apresentação em reuniões ou auditorias internas.

Por Vendedor

Relatório de Contas a Receber - Por Vendedor

---

🎯 Objetivo do Relatório

Este relatório apresenta os valores a receber agrupados por vendedor, permitindo análise de performance de vendas, controle de inadimplência e cobrança individualizada por carteira de clientes.

---

🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar

👤 Seleção de Vendedor

• A aba principal “Vendedor” permite selecionar os usuários cadastrados como responsáveis pelas vendas.

• Utilize o botão Visualizar Vendedores para listar todos os disponíveis.

• Com os botões >> e <<, mova os nomes entre as colunas para filtrar por um ou mais vendedores.

📅 Data de Seleção

Escolha a data base para o filtro:

• Emissão (utilizada no exemplo)

• Vencimento, Previsão Baixa, Baixa ou Digitação

⚙️ Outros filtros disponíveis

• Tipo Documento: filtra por tipos como duplicata, carnê, etc.

• Situação: todos, baixados, não baixados

• Conta/Caixa e Portador: identifica forma de recebimento

• Filial: no exemplo, foi usada a filial 04

🧾 Opções adicionais

• ✅ Filtro pela Expedição da Baixa

• ✅ Imprimir Somente Totais

• ✅ Filtro pelo 2º Vendedor

• ✅ Quebra de Página por Vendedor

• ✅ Utilizar Razão Social do Cliente

• ✅ Utilizar Valor Nominal do Lançamento

---

📄 2. Estrutura do Relatório Gerado

• Cabeçalho:

  • Nome da empresa e título: Contas a Receber - Por Vendedor

  • Período consultado: 01/05/2025 a 21/05/2025

  • Indicação de títulos não baixados

  • Data e hora de emissão

• Agrupamento por Vendedor:

  • Cada seção mostra:

    • Nome/código do vendedor

    • Lista de documentos sob sua responsabilidade

    • Subtotal de valores pendentes

• Colunas do relatório:

  Campo	Descrição
  Nº Doc / Emissão	Número e data do documento gerado
  Nome do Cliente	Cliente devedor
  Cidade / Região	Localização do cliente
  Vr. Líquido	Valor a receber
  Vencimento / Dt. Baixa	Data de vencimento e, se aplicável, da quitação
  Vr. Baixa / Ct	Valor pago (se houver) e código da carteira

---

🔍 3. Exemplo prático do relatório

• CAMINHAO 000010:

  • Cliente: CLIENTE PADRÃO

  • Vendas realizadas na região de João Pessoa (PARAÍBA)

  • Valor total pendente: R$ 1.610,00

• CHECKLIST FUNCIONÁRIO:

  • Clientes: Iane Maia Silva e Checklist Entrega

  • Região: NATAL/RN e PARNAMIRIM

  • Valor total: R$ 370,97

• Outros vendedores:

  • CRISTINA → R$ 150,00

  • EDSON JUNIOR (TESTE) → R$ 102,50

  • RAFAELA → R$ 452,99

• Total Geral: R$ 2.686,06
  (28 títulos listados)

---

✅ 4. Recomendações de uso

• 📈 Avaliação de desempenho de cada vendedor

• 🧾 Planejamento de cobrança por carteira

• 📍 Identificação de inadimplência por responsável

• 📤 Acompanhamento de metas comerciais

Este relatório pode ser exportado em PDF ou impresso para repasse a gestores, equipes de cobrança ou representantes comerciais.

Por Cliente

Relatório de Contas a Receber - Por Cliente

---

🎯 Objetivo do Relatório

Apresentar todos os títulos em aberto, não baixados ou todos agrupados por cliente, com informações detalhadas sobre datas, valores, atrasos e contatos. Útil para cobrança direcionada, controle de crédito e relacionamento comercial.

---

🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar

🔍 Critérios de Seleção

Você pode filtrar clientes com base em:

• Cidade / Bairro

  • Filtros geográficos que podem ser combinados com seleção de clientes.

• Cliente

  • Lista manual ou uso de “Selecionar Todos”.

• Categoria Cliente

  • Útil para separar clientes por grupo ou perfil comercial.

• Vendedor

  • Para visualizar apenas clientes atribuídos a determinados vendedores.

📅 Data de Seleção

Escolha a base de data:

• Emissão (usada no exemplo)

• Vencimento, Baixa, Digitação, etc.

• Informe período inicial e final

⚙️ Outros filtros e opções

• Tipo Documento, Situação, Conta/Caixa, Portador

• Utilizar Razão Social do Cliente

• Somente clientes com telefone

• Somente clientes ou lançamentos incluídos na lista negra

• Ordenação:

  • Por vencimento ou número do documento

• Filial: exemplo mostra filial 04

---

📄 2. Estrutura do Relatório Gerado

• Cabeçalho:

  • Nome da empresa e título do relatório

  • Período selecionado (ex: 01/05/2024 a 21/05/2025)

  • Indicação de "Não Baixados"

• Agrupamento por Cliente

  • Nome, código e CNPJ/CPF do cliente

  • Cidade e telefone

• Colunas por título:

  Campo	Descrição
  Nº Doc	Identificação do título
  Dt. Emissão	Data de emissão
  Vr. Líquido	Valor a receber
  Vr. Ajuste	Descontos/juros aplicados
  Vencimento	Data de vencimento
  Atraso	Dias de atraso até a data do relatório
  Vr. Corrigido	Valor com acréscimos ou descontos aplicados
  Portador	Meio de cobrança (boleto, carnê etc.)
  Vendedor	Responsável pela venda
  Dt. Baixa / Vr. Baixa	Informações se o título foi quitado
  Ct	Código da carteira de cobrança

• Subtotal por cliente

  • Indica soma dos valores em aberto

---

🔍 3. Exemplo prático do relatório

• Cadastro Teste (NATAL)

  • Valor: R$ 100,00 → vencido há 84 dias

  • Vr. Corrigido com encargos: R$ 111,40

• Cliente / Fornecedor (NATAL)

  • 3 títulos iguais de R$ 37,20 com mais de 200 dias de atraso

  • Vr. Corrigido total: R$ 142,89

• Cliente Padrão (JOÃO PESSOA)

  • 4 títulos, somando R$ 176,50

  • Com vencimentos desde 2024

• Total Geral do relatório: Soma de todos os subtotais listados por cliente

---

✅ 4. Recomendações de uso

• 💬 Cobrança ativa por cliente

• 📞 Acompanhamento de inadimplência com telefone e cidade

• 📊 Avaliação de carteira de clientes inadimplentes

• 📂 Documentação para reuniões com o cliente ou auditoria interna

Comissão Vendedor

Relatório de Contas a Receber - Comissão Vendedor

---

🎯 Objetivo do Relatório

Este relatório permite consultar os títulos baixados vinculados a vendedores, calculando a comissão com base no valor nominal, líquido ou baixado. É essencial para o controle financeiro de remuneração variável de equipe comercial.

---

🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar

👤 Seleção de Vendedores

• Use o botão Visualizar para listar os vendedores cadastrados.

• Mova os desejados para a coluna da direita usando os botões >>.

• Escolha entre:

  • 1º Vendedor: principal responsável pela venda.

  • 2º Vendedor: se houver divisão de comissão.

📅 Data de Seleção

Escolha o período com base em:

• Emissão

• Vencimento

• Previsão Baixa

• Baixa (recomendado para esse relatório)

• Digitação Baixa

Defina a data inicial e final.

⚙️ Demais filtros e configurações

• Tipo Documento, Situação, Conta/Caixa, Portador

• Filial

• Cálculo da Comissão sobre:

  • Valor Nominal (🟢 usado no exemplo)

  • Valor Líquido

  • Valor Baixado

• Opções adicionais:

  • Quebra de página por vendedor

  • Imprimir somente totais

  • Utilizar razão social do cliente

• Ordenação: por documento, cliente, emissão, vencimento, baixa etc.

---

📄 2. Estrutura do Relatório Gerado

• Cabeçalho:

  • Nome da empresa e nome do relatório

  • Período selecionado

  • Indicação de cálculo: Tipo Cálculo: Vr. Nominal

  • Situação: Baixados

• Agrupamento por Vendedor

  • Cada grupo apresenta os títulos relacionados ao vendedor

  • Subtotal por vendedor no final do bloco

• Colunas do relatório:

  Campo	Descrição
  Nº Doc	Identificação do título
  Emissão	Data de geração do título
  Nome do Cliente	Nome do cliente pagador
  Vr. Nominal	Valor bruto registrado
  Vr. Líquido	Valor após descontos/encargos
  Vencimento	Data de vencimento
  Dt. Baixa / Vr. Baixa	Data e valor efetivamente recebido
  % / Vr. Comissão	Percentual e valor de comissão calculado

---

🔍 3. Exemplo prático do relatório

• Checklist Funcionário

  • 3 títulos (cliente Cristina e Iane Maia Silva)

  • Total nominal: R$ 20,92 | Valor baixado: R$ 13,33 | Comissão: R$ 0,00

• Funcionário - 00015

  • Cliente: Gilvan de Oliveira

  • Valor baixado: R$ 15,00

• Funcionário - 00097

  • Cliente Padrão e Iane Maia Silva

  • Valor baixado: R$ 4.000,00

• Rafaela

  • 5 títulos de clientes diversos

  • Valor nominal: R$ 248,60 | Baixado: R$ 205,42

🔚 Total Geral do Relatório:

• Valor Baixado: R$ 4.233,75

• Comissão calculada: R$ 0,00 (indicando ausência de % definido no sistema ou parametrização ainda não aplicada)

---

✅ 4. Recomendações de uso

• 💼 Cálculo de comissões de forma transparente e audível

• 🧾 Análise de produtividade por vendedor

• 💰 Base para remuneração variável

• 📉 Identificação de pagamentos e baixas efetivas