Contas a Pagar Geral Relatório de Contas a Pagar - Geral 🧭  Objetivo do Relatório O Relatório de Contas a Pagar - Geral tem como principal finalidade oferecer visão consolidada e detalhada das obrigações financeiras da empresa , permitindo identificar o que está pendente, já baixado ou ambos — tudo com base em filtros configuráveis. É uma ferramenta indispensável para o controle de despesas, fluxo de caixa e tomada de decisão. 🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar o relatório Ao acessar a tela de geração do relatório, é possível configurar os seguintes filtros: 🔧 Filtros disponíveis: Filial : selecione a unidade da empresa. Plano de Contas : agrupa os tipos de despesa contábil. Data de Seleção : Emissão (utilizada no exemplo da imagem) Vencimento Previsão de Baixa Baixa Digitação da Baixa Tipo de Documento : COMPRA, DEVOLUÇÃO, DESPESA, VENDA, etc. Situação : todos, vencidos, quitados, não baixados, etc. Conta/Caixa e Portador : filtra pelo meio de pagamento (ex: BOLETO, CRÉDITO, DINHEIRO). Tipo Contábil : agrupa por tipo de movimentação financeira. Ordenação : por data, número de documento, fornecedor, entre outros. Fornecedor : permite filtro por nome, código ou CNPJ. Opções adicionais : Mostrar Subtotal por ordenação Exibir cabeçalho de agrupamento 📄 2. Leitura do Relatório Gerado A estrutura do relatório segue um padrão claro e direto: 🔹 Cabeçalho Nome da empresa e da filial Intervalo de datas selecionado (Ex: Dt. Emissão entre 01/01/2025 e 21/05/2025 ) Observação do status do filtro (ex: “Não Baixados”) 🔹 Colunas principais Coluna Significado Tipo Documento Origem da movimentação (ex: COMPRA, DEVOLUÇÃO, DESPESA, etc.) Nº Doc Número do documento fiscal ou título financeiro Emissão Data em que o documento foi lançado Nome CLI/FOR Nome do cliente ou fornecedor Histórico Descrição detalhada do motivo do lançamento ou referência relacionada Portador Meio de pagamento: BOLETO, CRÉDITO, DINHEIRO, EM CARTEIRA, etc. Vr. Líquido Valor total do título Vencimento Data limite para pagamento Dt. Baixa / Vr. Baixado Informações de quitação – ficam em branco se o filtro for “não baixados” 🔹 Rodapé Total por Filial Total Geral 🔍 3. Exemplo prático (baseado no relatório) A listagem gerada mostra 18 lançamentos financeiros, incluindo: Compras : R$ 275,00 (Cliente F000001) R$ 200,00 (OLIMPUS TECNOLOGIA) Devoluções : 3 itens, totalizando R$ 535,07 Despesas recorrentes : 3 lançamentos de R$ 1.000,00 mensais (Ref. fev, mar e abr/2025) Notas de Crédito : Lançamentos de regularização ou abatimento de valores Vendas com recebimento futuro : Divididas em parcelas (R$ 266,20 cada) Total geral em aberto no período : R$ 7.407,85 ✅ 4. Recomendações de Uso 📅 Antes de pagamentos : Utilize este relatório para planejar pagamentos , evitar atrasos e organizar o fluxo de caixa. 📄 Impressão e Exportação : Ideal para conferência impressa ou exportação em PDF. 🔁 Revisões periódicas : Realize auditorias semanais ou mensais para controle efetivo de contas. 💼 Negociação com fornecedores : Tenha uma base clara para renegociar prazos ou valores com base nos dados apresentados. Por Fornecedor Relatório de Contas a Pagar - Por Fornecedor 🎯  Objetivo do Relatório O relatório Contas a Pagar - Por Fornecedor apresenta de forma agrupada os compromissos financeiros da empresa organizados por fornecedor. Ele permite acompanhar de maneira clara quem são os fornecedores , quais valores estão pendentes , baixados ou todos e as datas de vencimento . 🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar o relatório Na tela de geração do relatório, o usuário pode aplicar os seguintes filtros: Filial : selecione a unidade responsável pelas compras/obrigações. Data de Seleção : Emissão (utilizada neste exemplo) Vencimento, Baixa, Previsão de Baixa etc. Tipo de Documento : compras, despesas, devoluções, etc. Situação : todos, baixados, não baixados. Conta/Caixa : opcional para detalhar por forma de pagamento. Nome Cli/For : filtro específico por fornecedor. Usuário da Baixa : quem fez a liquidação do título, se aplicável. 📌 Botões disponíveis : Imprimir : gera o relatório Fechar : encerra a consulta 📄 2. Estrutura do Relatório Gerado Cabeçalho : Nome da empresa e da filial Tipo de relatório: Contas a Pagar - Por Fornecedor Data de emissão do relatório Agrupamento por Fornecedor : Cada bloco do relatório apresenta: Nome do fornecedor (e código interno) Documentos relacionados a esse fornecedor Colunas do relatório : Tipo Documento : tipo de título (COMPRA, DESPESA, VENDA etc.) Nº Doc : número do documento Emissão : data de emissão do título Histórico : descrição do item Vr. Líquido : valor a pagar Vencimento : data limite de pagamento Dt. Baixa e Vr. Baixado : informam se o título foi quitado Rodapés por fornecedor : Mostra o total de títulos por fornecedor Rodapé Geral : Soma total de todos os valores listados no relatório 🔍 3. Exemplo prático (baseado no relatório) Fornecedor CENTER OTICA : 3 parcelas de vendas vinculadas ao mesmo pedido Total: R$ 798,60 (com vencimentos escalonados entre junho e agosto) Fornecedor JOÃO MARIA TESTE : 4 despesas mensais (referências de fevereiro a maio) Total: R$ 1.700,00 Fornecedor CLIENTE PADRÃO : 1 despesa de R$ 1.661,61 Total Geral do Relatório : R$ 4.645,21 ✅ 4. Recomendações de uso Ideal para uso no planejamento de pagamentos semanais ou mensais . Pode ser exportado em PDF ou impresso para repasse à área financeira ou diretoria. Excelente recurso para análise de pendências por fornecedor , útil em negociações ou acordos de pagamento.