Contas a Pagar

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Relatório de Contas a Pagar - Geral

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🧭 Objetivo do Relatório

O Relatório de Contas a Pagar - Geral tem como principal finalidade oferecer visão consolidada e detalhada das obrigações financeiras da empresa, permitindo identificar o que está pendente, já baixado ou ambos — tudo com base em filtros configuráveis. É uma ferramenta indispensável para o controle de despesas, fluxo de caixa e tomada de decisão.

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🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar o relatório

Ao acessar a tela de geração do relatório, é possível configurar os seguintes filtros:

🔧 Filtros disponíveis:

• Filial: selecione a unidade da empresa.

• Plano de Contas: agrupa os tipos de despesa contábil.

• Data de Seleção:

  • Emissão (utilizada no exemplo da imagem)

  • Vencimento

  • Previsão de Baixa

  • Baixa

  • Digitação da Baixa

• Tipo de Documento: COMPRA, DEVOLUÇÃO, DESPESA, VENDA, etc.

• Situação: todos, vencidos, quitados, não baixados, etc.

• Conta/Caixa e Portador: filtra pelo meio de pagamento (ex: BOLETO, CRÉDITO, DINHEIRO).

• Tipo Contábil: agrupa por tipo de movimentação financeira.

• Ordenação: por data, número de documento, fornecedor, entre outros.

• Fornecedor: permite filtro por nome, código ou CNPJ.

• Opções adicionais:

  • Mostrar Subtotal por ordenação

  • Exibir cabeçalho de agrupamento

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📄 2. Leitura do Relatório Gerado

A estrutura do relatório segue um padrão claro e direto:

🔹 Cabeçalho

• Nome da empresa e da filial

• Intervalo de datas selecionado (Ex: Dt. Emissão entre 01/01/2025 e 21/05/2025)

• Observação do status do filtro (ex: “Não Baixados”)

🔹 Colunas principais

🔹 Rodapé

• Total por Filial

• Total Geral

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🔍 3. Exemplo prático (baseado no relatório)

• A listagem gerada mostra 18 lançamentos financeiros, incluindo:

  • Compras:

    • R$ 275,00 (Cliente F000001)

    • R$ 200,00 (OLIMPUS TECNOLOGIA)

  • Devoluções:

    • 3 itens, totalizando R$ 535,07

  • Despesas recorrentes:

    • 3 lançamentos de R$ 1.000,00 mensais (Ref. fev, mar e abr/2025)

  • Notas de Crédito:

    • Lançamentos de regularização ou abatimento de valores

  • Vendas com recebimento futuro:

    • Divididas em parcelas (R$ 266,20 cada)

  • Total geral em aberto no período:

    • R$ 7.407,85

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  ✅ 4. Recomendações de Uso

  • 📅 Antes de pagamentos: Utilize este relatório para planejar pagamentos, evitar atrasos e organizar o fluxo de caixa.

  • 📄 Impressão e Exportação: Ideal para conferência impressa ou exportação em PDF.

  • 🔁 Revisões periódicas: Realize auditorias semanais ou mensais para controle efetivo de contas.

  • 💼 Negociação com fornecedores: Tenha uma base clara para renegociar prazos ou valores com base nos dados apresentados.

Por Fornecedor

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Relatório de Contas a Pagar - Por Fornecedor

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🎯 Objetivo do Relatório

O relatório Contas a Pagar - Por Fornecedor apresenta de forma agrupada os compromissos financeiros da empresa organizados por fornecedor. Ele permite acompanhar de maneira clara quem são os fornecedores, quais valores estão pendentes, baixados ou todos e as datas de vencimento.

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🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar o relatório

Na tela de geração do relatório, o usuário pode aplicar os seguintes filtros:

• Filial: selecione a unidade responsável pelas compras/obrigações.

• Data de Seleção:

  • Emissão (utilizada neste exemplo)

  • Vencimento, Baixa, Previsão de Baixa etc.

• Tipo de Documento: compras, despesas, devoluções, etc.

• Situação: todos, baixados, não baixados.

• Conta/Caixa: opcional para detalhar por forma de pagamento.

• Nome Cli/For: filtro específico por fornecedor.

• Usuário da Baixa: quem fez a liquidação do título, se aplicável.

📌 Botões disponíveis:

• Imprimir: gera o relatório

• Fechar: encerra a consulta

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📄 2. Estrutura do Relatório Gerado

• Cabeçalho:

  • Nome da empresa e da filial

  • Tipo de relatório: Contas a Pagar - Por Fornecedor

  • Data de emissão do relatório

• Agrupamento por Fornecedor:
  Cada bloco do relatório apresenta:

  • Nome do fornecedor (e código interno)

  • Documentos relacionados a esse fornecedor

• Colunas do relatório:

  • Tipo Documento: tipo de título (COMPRA, DESPESA, VENDA etc.)

  • Nº Doc: número do documento

  • Emissão: data de emissão do título

  • Histórico: descrição do item

  • Vr. Líquido: valor a pagar

  • Vencimento: data limite de pagamento

  • Dt. Baixa e Vr. Baixado: informam se o título foi quitado

• Rodapés por fornecedor:

  • Mostra o total de títulos por fornecedor

• Rodapé Geral:

  • Soma total de todos os valores listados no relatório

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🔍 3. Exemplo prático (baseado no relatório)

• Fornecedor CENTER OTICA:

  • 3 parcelas de vendas vinculadas ao mesmo pedido

  • Total: R$ 798,60 (com vencimentos escalonados entre junho e agosto)

• Fornecedor JOÃO MARIA TESTE:

  • 4 despesas mensais (referências de fevereiro a maio)

  • Total: R$ 1.700,00

• Fornecedor CLIENTE PADRÃO:

  • 1 despesa de R$ 1.661,61

• Total Geral do Relatório:

  • R$ 4.645,21

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✅ 4. Recomendações de uso

• Ideal para uso no planejamento de pagamentos semanais ou mensais.

• Pode ser exportado em PDF ou impresso para repasse à área financeira ou diretoria.

• Excelente recurso para análise de pendências por fornecedor, útil em negociações ou acordos de pagamento.