Movimentação Lançamentos a Receber GERAR LANÇAMENTOS A RECEBER Para gerar um lançamento a receber avulso, seguir o menu  Movimentação > Lançamentos a Receber  ou pelo atalho   na tela inicial. Após isto, clicar no botão inserir ou pressionar a tecla [F6] Em seguida, preencher as seguintes informações: Filial Cliente ou Fornecedor Tipo de documento Número do documento Portador Data de emissão (o sistema preenche a data atual por padrão) Data de vencimento Valor nominal Valor de acréscimo Valor Extra Valor de IPI Valor de ICMS substituto Histórico Plano de contas Funcionário responsável Comissão (opcional) Observações Competência Previsão de Baixa Conta caixa Videoaula - Como lançar Contas a Pagar e Receber no ERP Cronos Caso tenha alguma dúvida sobre o processo, disponibilizamos uma videoaula com a demonstração completa de todos os passos necessários. Lançamentos a Pagar GERAR LANÇAMENTOS A PAGAR Para gerar um lançamento a receber avulso, seguir o menu  Movimentação > Lançamentos a Pagar ou pelo atalho    na tela inicial. Após isto, clicar no botão  inserir  ou pressionar a tecla  [F6] Em seguida, preencher as seguintes informações: Filial Cliente ou Fornecedor Tipo de documento Número do documento Portador Data de emissão (o sistema preenche a data atual por padrão) Data de vencimento Valor nominal Valor de acréscimo (opcional) Valor Extra (opcional) Valor de IPI (opcional) Valor de ICMS substituto (opcional) Histórico Plano de contas Funcionário responsável Comissão (opcional) Observações Competência Previsão de Baixa Conta caixa Videoaula - Como lançar Contas a Pagar e Receber no ERP Cronos Caso tenha alguma dúvida sobre o processo, disponibilizamos uma videoaula com a demonstração completa de todos os passos necessários. Controle de Cheques Controle de Cheques O Controle de Cheques no ERP Cronos permite o registro, acompanhamento e compensação de cheques emitidos e recebidos, sejam eles à vista ou pré-datados. Ele garante controle de fluxo de caixa , previsão de recebimentos/pagamentos e rastreamento de cheques devolvidos . 🧭 Acesso ao Menu Vá até o menu superior do módulo Financeiro do ERP Cronos: ✅ Tela de Consulta – Visão Geral Na tela principal, é possível: Filtrar por período , cliente, tipo, compensação, conta, e se o cheque é pré-datado; Visualizar todos os cheques registrados com detalhes como: Conta/Caixa de recebimento; Banco, agência e conta do emissor; Valor, número do cheque e data de vencimento; Situação: compensado, devolvido, etc. 📋 Campos da Tabela (segunda imagem) Campo Descrição Filial Filial onde o cheque foi registrado. Cliente Nome de quem emitiu o cheque (ou o pagador). Conta/Caixa Conta interna onde será lançado o valor. Dt.Emissão Data de emissão do cheque. Banco / Agência / Conta Dados bancários do cheque. Nº Cheque Número do cheque. Valor Valor nominal do cheque. Dt.Vencimento Data de vencimento ou pré-datado. Compensado Marcação se o cheque já foi compensado. Dt.Compensação Data efetiva da compensação bancária. Pré-Datado Indica se é um cheque para vencimento futuro. ✅ Como Compensar ou Devolver um Cheque Para compensar : Marque a caixa "Compensar cheques selecionados " Informe a data da compensação Para cancelar compensação do cheque : Para alterar conta/caixa do cheque : Para marcar como devolvido : Use a opção “Somente Devolvidos” no filtro para localizar Atualize o status conforme a devolução for registrada Para alterar dados do cheque : 🔍 Filtros Úteis na Consulta Filtro Utilidade Período de Vencimento Visualiza cheques a vencer ou vencidos. Tipo (Recebimento/Pagamento) Separa cheques emitidos e recebidos. Conta/Caixa Filtra por conta de controle interno. Compensados / Não Compensados Identifica pendências de compensação. Pré-Datado Separa cheques futuros do fluxo à vista. 📊 Aplicações práticas Gestão de fluxo de caixa : controle de previsões com base em cheques recebidos e a compensar. Cobrança eficiente : acompanhamento de cheques vencidos e devolvidos. Conciliação : vinculação direta ao caixa e banco. 📝 Recebimento via Cheque - Passo a Passo Confira abaixo como registrar um recebimento utilizando cheque no módulo Financeiro do ERP Cronos. ✅ Abertura do Caixa: No módulo Financeiro, vá até o menu superior e clique em `Caixa > Abrir Novo`. Essa ação irá preparar o sistema para registrar novos recebimentos no caixa atual. Certifique-se de estar com a filial correta selecionada no topo da tela. ✅ Acesso à Tela de Recebimento: Ainda no menu superior, acesse `Caixa > Ativar > Tela CAIXA (F11)` para abrir a interface de recebimento. Você também pode pressionar diretamente a tecla F11 como atalho. ✅ Selecionar o Cliente: Na tela do caixa, clique no botão 'Selecionar (F2)' ao lado do campo 'Cliente/Fornecedor'. A lista de clientes será exibida. Escolha o cliente que possui lançamentos a serem recebidos. ✅ Selecionar o Lançamento: Após selecionar o cliente, será aberta a tela com os lançamentos pendentes. Marque o checkbox do lançamento desejado e clique no botão 'OK' para trazê-lo à tela principal do caixa. ✅  Definir Meio de Pagamento: Clique no botão com o símbolo de adição (+) abaixo da lista de formas de pagamento. Em seguida, selecione o meio de pagamento '7: Cheque' na lista à direita ou pressione Alt + 7. ✅ Informar Dados do Cheque: Será aberta a tela 'Dados do Cheque'. Preencha cuidadosamente os campos obrigatórios: Banco, número, agência CPF do emitente Valor e vencimento Após verificar todos os dados, clique em 'OK' para confirmar. ✅ Registrar Baixa: De volta à tela principal, verifique se o valor do cheque corresponde ao valor total. Clique no botão 'Registrar Baixa' no canto inferior direito para confirmar o recebimento. ✅ Conferir o Recibo: Após a baixa, o sistema emitirá automaticamente o recibo detalhado. Nele constam os dados do cliente, número do documento, forma de pagamento e assinatura do emitente. 💡 Dicas Finais Registre todos os cheques recebidos para evitar falhas na previsão de caixa. Use o controle de pré-datados para separar os cheques que ainda não podem ser compensados. Sempre compense ou devolva manualmente os cheques no sistema após conferência bancária. Extratos de Caixa Criação de Extratos Manuais Criação de Extratos Manuais Criação de extratos através da baixa manual (F10) Criação de extratos através da baixa manual (F10) Criação de extratos através do recebimento do lançamento pela tela de conciliação Criação de extratos através do recebimento do lançamento pela tela de conciliação Criação de extratos através do recebimento (F11) Criação de extratos através do recebimento (F11) A tela de recebimento pode ser acessada pelo caminho: Caixa > Ativar > Tela Caixa (ou pelo atalho [F11] ). Em seguida, na próxima tela, escolher o cliente e seus respectivos lançamentos no botão Selecionar . Digitar valor , escolher meio de pagamento e clicar no botão Registrar Baixa . Criação de extratos através do recebimento (F12) Criação de extratos através do recebimento (F12) A tela fica acessível no caminho: Caixa > Ativar > Tela PDV (ou pelo atalho [F12] ) Na tela de recebimento, seleciona o cliente e clica na aba ' Lançamentos ' e em seguida, clica no botão ' Fechamento '. Na tela de fechamento do lançamento, clica no botão ' Recebimento '. Escolhe a forma de pagamento e conclui o processo clicando no botão ' Finalizar '. Conciliação Bancária 📘 Conciliação Bancária: Importando Arquivo .OFX A conciliação bancária é essencial para garantir que os registros financeiros do sistema estejam alinhados com os extratos bancários. O ERP Cronos facilita esse processo por meio da importação de arquivos no formato .OFX . ✅ Passo a Passo para Importação de Arquivo .OFX Acesse o Módulo Financeiro No menu principal, vá até Financeiro > Conciliação Bancária . Selecione a Conta Bancária Escolha a conta corrente que deseja conciliar. Defina o período para a conciliação (data inicial e final). Importe o Arquivo .OFX Clique em Importar Arquivo . Localize e selecione o arquivo .OFX previamente baixado do seu internet banking. Visualize os Lançamentos O sistema exibirá os lançamentos do extrato bancário. Os lançamentos do sistema serão comparados automaticamente com os do extrato. Realize a Conciliação O Cronos sugerirá correspondências entre os lançamentos do sistema e do extrato. Para lançamentos não reconhecidos automaticamente, é possível: Vincular manualmente a um lançamento existente. Criar um novo lançamento diretamente da tela de conciliação. Finalize a Conciliação Após revisar todos os lançamentos, clique em Finalizar Conciliação . O sistema registrará as conciliações realizadas, atualizando o status dos lançamentos. 📝 Dicas Importantes Geração do Arquivo .OFX : Acesse o internet banking do seu banco e exporte o extrato no formato .OFX . Certifique-se de salvar o arquivo em um local de fácil acesso. Frequência da Conciliação : Realize a conciliação bancária regularmente para manter o controle financeiro atualizado. Relatórios : Utilize os relatórios disponíveis no módulo financeiro para acompanhar o histórico de conciliações e identificar possíveis divergências. Para uma demonstração visual detalhada, assista a videoaula completa 🎥 Acordo Financeiro Videoaula - Acordo Financeiro Videoaula - Acordo Financeiro Nesta videoaula, é apresentado o passo a passo para gerar um acordo financeiro com cliente dentro do ERP Cronos, ferramenta que permite negociar débitos em aberto e formalizar uma nova condição de pagamento, com total controle e rastreabilidade. O conteúdo demonstra: 📌 Seleção dos títulos em aberto que serão incluídos no acordo , com base no cliente e filtros personalizados; 🧾 Definição das condições do novo acordo , como número de parcelas, datas de vencimento, juros, multa e desconto; ⚖️ Cálculo automático do valor total acordado , com geração das novas parcelas e cancelamento dos títulos antigos; 📤 Emissão do comprovante do acordo , com detalhes do que foi renegociado e novos vencimentos; 🔐 Controle de aprovações e auditoria , garantindo segurança na operação; 📊 Consulta e histórico de acordos realizados , com rastreabilidade dos movimentos financeiros envolvidos. A funcionalidade é ideal para situações de renegociação de dívidas, contribuindo para melhorar o relacionamento com o cliente, recuperar valores em atraso e manter o controle financeiro organizado e transparente . Como fazer Acordo Financeiro Acordo Financeiro A função Acordo Financeiro permite negociar dívidas ou valores pendentes de clientes/fornecedores , agrupando lançamentos em aberto em novas parcelas ajustadas , com possibilidade de aplicar: Descontos; Acréscimos; Novo vencimento; Novo parcelamento. 🧭 Acesso ao Menu No menu principal do módulo Financeiro, acesse: ✅ 1. Tela de Consulta de Acordos Nesta tela, você visualiza os acordos já gerados, podendo filtrar por: Período do acordo; Filial; Cliente ou fornecedor; Status do acordo (Criado, Finalizado). Colunas importantes: Campo Significado Tot. Lançamentos Soma dos títulos incluídos no acordo % Desconto / % Acréscimo Valores ajustados no acordo Qtd. Parcelas Quantidade de parcelas geradas Status "Criado" (em aberto), "Finalizado" (parcelas geradas) ✅ 2. Como Gerar um Novo Acordo Você pode iniciar um acordo diretamente da tela de lançamentos (como mostrado na 4ª imagem). 🟡 Atenção: acordos com boletos Antes de gerar o acordo, verifique se os lançamentos com boletos não estão vinculados a remessas . Os lançamentos com boletos em remessa não poderão ser renegociados até que as informações sejam removidas. → Como identificar: Coluna Remessa (não pode estar preenchida), exemplo na imagem a seguir: Para remover o vínculo no sistema, basta seleciona o ícone de borracha. É importante também realizar a baixa do boleto no banco. Etapas: Acesse: Acesse a tela Lançamentos a Receber ; Busque o cliente desejado; Selecione os lançamentos em aberto que farão parte do acordo. ✅ 3. Tela de Composição do Acordo Preencher os dados do acordo A tela Acordo - Composição será aberta com os lançamentos originais. Preencha os seguintes campos: Campo Descrição Descontar Valor de abatimento (opcional); Total Acordo Valor total renegociado; Qtd. Parcelas Número de parcelas; Vencimento Inicial Data de início do parcelamento; Intervalo Dias entre os vencimentos; Nº Base / Parcela Inicial Numeração dos novos lançamentos. Caso queira, pode também inserir o número do documento manualmente. Podemos também definir observações que contemplem o acordo, assim como outras informações relevantes: Após definir os termos do acordo, seguimos para a finalização do mesmo. Gerar e confirmar simulação Clique no botão “Gerar Simulação” ; Revise os dados e clique em “Confirmar Simulação” ; Confirme a mensagem “Deseja confirmar?” clicando em Sim . ✅ 4. Finalizando o Acordo Após confirmar a simulação: Os títulos originais são descontinuados e os novos lançamentos parcelados são criados conforme negociação. O acordo será listado como “Finalizado” na tela de consulta. 🟩 Resultado da simulação: Os títulos selecionados são automaticamente baixados; São criados novos lançamentos com as condições do acordo; O status do acordo passa para “Finalizado” e pode ser consultado a qualquer momento; O relatório gerado pode ser assinado pelas partes e arquivado. 🧾 Relatório para Acordo Financeiro Com o acordo finalizado, clique em Relatório Customizado (necessário solicitar a inserção do mesmo no banco de dados) ; Escolha o relatório “Acordo” ; Selecione a impressora ou opção de envio por e-mail/WhatsApp. ✅ Aplicações práticas Renegociação de débitos de clientes inadimplentes Facilita a cobrança com novas condições Agrupamento de boletos pequenos em parcelas únicas Geração automatizada de novos títulos com vencimentos escalonados 💡 Dicas Finais Utilize o campo "Desconto" para abatimentos por pagamento à vista. A função "Anexos" permite adicionar comprovantes e contratos ao acordo. O botão "Relatório Customizado" permite gerar o documento do acordo assinado . Acompanhe acordos vencidos ou pendentes pela tela de relatórios de cobrança . Borderô de Pagamento Remessa Retorno FATURA PIX COBRANÇA Homologação Para utilizar a Fatura PIX Cobrança , é necessário que o banco esteja previamente homologado para geração de cobranças via PIX. Caso não esteja homologado , entre em contato com nosso suporte pelos canais: Telefone : (84) 3344-3350 | WhatsApp : (84) 3025-1406. Caso já esteja homologado, siga os passos abaixo. Como gerar a cobrança via PIX 1. Selecionar o movimento Após gerar o Contas a Receber , selecione o movimento financeiro correspondente (criado pelo módulo Financeiro ou Estoque ) e clique no botão superior “Fatura PIX Cobrança” . 2. Escolher a via Para emitir a cobrança pela primeira vez, clique em 1ª via . Se já tiver emitido anteriormente e precisar reenviar, clique em 2ª via . 3. Selecionar a Conta/Caixa No campo Conta/Caixa , escolha o banco homologado para emissão do PIX Cobrança. Opções de envio Na mesma tela, é possível definir como a cobrança será gerada ou enviada: Vídeo : gera a fatura em tela, permitindo impressão posterior ou salvar como PDF. Impressora : envia diretamente para impressão. E-mail : encaminha a cobrança para o e-mail do cliente. WhatsApp : envia para um número de WhatsApp o PDF da cobrança junto com a chave copia e cola , para que o cliente possa efetuar o pagamento. Exemplo do PDF Abaixo está um modelo do PDF que é enviado ao cliente: Gerenciamento do PIX-CD Além da emissão, o sistema permite gerenciar todas as cobranças PIX já criadas. Acesse no menu superior: Cobrança → Integração Bancária → Gerenciamento de PIX-CD . Consulta de cobranças Na tela de gerenciamento, você pode filtrar cobranças pelo período de vencimento: Vencimento Inicial → data inicial do filtro. Vencimento Final → data final do filtro. Ações disponíveis Dentro do gerenciamento de PIX, as opções principais são: Consultar/Alterar Status : atualiza o status da cobrança. 2ª via Fatura PIX : gera uma nova via do documento. Cancelar Cobrança PIX : cancela a cobrança selecionada. Liquidar Lançamento no CRONOS : registra o pagamento no sistema. Exemplos de status Gerado-Cobrança → cobrança emitida e aguardando pagamento. Cancelado Cobrança → cobrança cancelada manualmente. Recebido Banco-Cobrança → pagamento recebido e baixado pelo banco.