Movimentação

• Lançamentos a Receber
• Lançamentos a Pagar
• Controle de Cheques
• Extratos de Caixa
• Criação de Extratos Manuais
• Criação de extratos através da baixa manual (F10)
• Criação de extratos através do recebimento do lançamento pela tela de conciliação
• Criação de extratos através do recebimento (F11)
• Criação de extratos através do recebimento (F12)
• Conciliação Bancária
• Acordo Financeiro
• Videoaula - Acordo Financeiro
• Como fazer Acordo Financeiro
• Borderô de Pagamento
• Remessa
• Retorno
• FATURA PIX COBRANÇA

Lançamentos a Receber

GERAR LANÇAMENTOS A RECEBER

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Para gerar um lançamento a receber avulso, seguir o menu Movimentação > Lançamentos a Receber ou pelo atalho   na tela inicial.

Após isto, clicar no botão inserir ou pressionar a tecla [F6]

Em seguida, preencher as seguintes informações:

• Filial
• Cliente ou Fornecedor
• Tipo de documento
• Número do documento
• Portador
• Data de emissão (o sistema preenche a data atual por padrão)
• Data de vencimento
• Valor nominal
• Valor de acréscimo
• Valor Extra
• Valor de IPI
• Valor de ICMS substituto
• Histórico
• Plano de contas
• Funcionário responsável
• Comissão (opcional)
• Observações
• Competência
• Previsão de Baixa
• Conta caixa

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Videoaula - Como lançar Contas a Pagar e Receber no ERP Cronos

Caso tenha alguma dúvida sobre o processo, disponibilizamos uma videoaula com a demonstração completa de todos os passos necessários.

Lançamentos a Pagar

GERAR LANÇAMENTOS A PAGAR

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Para gerar um lançamento a receber avulso, seguir o menu Movimentação > Lançamentos a Pagar ou pelo atalho  

 na tela inicial.

Após isto, clicar no botão inserir ou pressionar a tecla [F6]

Em seguida, preencher as seguintes informações:

• Filial

• Cliente ou Fornecedor

• Tipo de documento

• Número do documento

• Portador

• Data de emissão (o sistema preenche a data atual por padrão)

• Data de vencimento

• Valor nominal

• Valor de acréscimo (opcional)

• Valor Extra (opcional)

• Valor de IPI (opcional)

• Valor de ICMS substituto (opcional)

• Histórico

• Plano de contas

• Funcionário responsável

• Comissão (opcional)

• Observações

• Competência

• Previsão de Baixa

• Conta caixa

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Videoaula - Como lançar Contas a Pagar e Receber no ERP Cronos

Caso tenha alguma dúvida sobre o processo, disponibilizamos uma videoaula com a demonstração completa de todos os passos necessários.

Controle de Cheques

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Controle de Cheques

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O Controle de Cheques no ERP Cronos permite o registro, acompanhamento e compensação de cheques emitidos e recebidos, sejam eles à vista ou pré-datados. Ele garante controle de fluxo de caixa, previsão de recebimentos/pagamentos e rastreamento de cheques devolvidos.

🧭 Acesso ao Menu

1. Vá até o menu superior do módulo Financeiro do ERP Cronos:

✅ Tela de Consulta – Visão Geral

Na tela principal, é possível:

• Filtrar por período, cliente, tipo, compensação, conta, e se o cheque é pré-datado;

• Visualizar todos os cheques registrados com detalhes como:

  • Conta/Caixa de recebimento;

  • Banco, agência e conta do emissor;

  • Valor, número do cheque e data de vencimento;

  • Situação: compensado, devolvido, etc.

📋 Campos da Tabela (segunda imagem)

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✅ Como Compensar ou Devolver um Cheque

• Para compensar:

  • Marque a caixa "Compensar cheques selecionados"

• • Informe a data da compensação

• Para cancelar compensação do cheque:

• Para alterar conta/caixa do cheque:

• Para marcar como devolvido:

• Use a opção “Somente Devolvidos” no filtro para localizar

• Atualize o status conforme a devolução for registrada

• Para alterar dados do cheque:

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🔍 Filtros Úteis na Consulta

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📊 Aplicações práticas

• Gestão de fluxo de caixa: controle de previsões com base em cheques recebidos e a compensar.

• Cobrança eficiente: acompanhamento de cheques vencidos e devolvidos.

• Conciliação: vinculação direta ao caixa e banco.

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📝 Recebimento via Cheque - Passo a Passo

Confira abaixo como registrar um recebimento utilizando cheque no módulo Financeiro do ERP Cronos.

✅ Abertura do Caixa:

No módulo Financeiro, vá até o menu superior e clique em `Caixa > Abrir Novo`. Essa ação irá preparar o sistema para registrar novos recebimentos no caixa atual. Certifique-se de estar com a filial correta selecionada no topo da tela.

✅ Acesso à Tela de Recebimento:

Ainda no menu superior, acesse `Caixa > Ativar > Tela CAIXA (F11)` para abrir a interface de recebimento. Você também pode pressionar diretamente a tecla F11 como atalho.

✅ Selecionar o Cliente:

Na tela do caixa, clique no botão 'Selecionar (F2)' ao lado do campo 'Cliente/Fornecedor'. A lista de clientes será exibida. Escolha o cliente que possui lançamentos a serem recebidos.

✅ Selecionar o Lançamento:

Após selecionar o cliente, será aberta a tela com os lançamentos pendentes. Marque o checkbox do lançamento desejado e clique no botão 'OK' para trazê-lo à tela principal do caixa.

✅ Definir Meio de Pagamento:

Clique no botão com o símbolo de adição (+) abaixo da lista de formas de pagamento. Em seguida, selecione o meio de pagamento '7: Cheque' na lista à direita ou pressione Alt + 7.

✅ Informar Dados do Cheque:

Será aberta a tela 'Dados do Cheque'. Preencha cuidadosamente os campos obrigatórios:

• Banco, número, agência

• CPF do emitente

• Valor e vencimento

Após verificar todos os dados, clique em 'OK' para confirmar.

✅ Registrar Baixa:

De volta à tela principal, verifique se o valor do cheque corresponde ao valor total. Clique no botão 'Registrar Baixa' no canto inferior direito para confirmar o recebimento.

✅ Conferir o Recibo:

Após a baixa, o sistema emitirá automaticamente o recibo detalhado. Nele constam os dados do cliente, número do documento, forma de pagamento e assinatura do emitente.

💡 Dicas Finais

• Registre todos os cheques recebidos para evitar falhas na previsão de caixa.

• Use o controle de pré-datados para separar os cheques que ainda não podem ser compensados.

• Sempre compense ou devolva manualmente os cheques no sistema após conferência bancária.

Extratos de Caixa

Criação de Extratos Manuais

Criação de Extratos Manuais

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Criação de extratos através da baixa manual (F10)

Criação de extratos através da baixa manual (F10)

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Criação de extratos através do recebimento do lançamento pela tela de conciliação

Criação de extratos através do recebimento do lançamento pela tela de conciliação

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Criação de extratos através do recebimento (F11)

Criação de extratos através do recebimento (F11)

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A tela de recebimento pode ser acessada pelo caminho: Caixa > Ativar > Tela Caixa (ou pelo atalho [F11]).

Em seguida, na próxima tela, escolher o cliente e seus respectivos lançamentos no botão Selecionar.

Digitar valor, escolher meio de pagamento e clicar no botão Registrar Baixa.

Criação de extratos através do recebimento (F12)

Criação de extratos através do recebimento (F12)

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A tela fica acessível no caminho: Caixa > Ativar > Tela PDV (ou pelo atalho [F12])

Na tela de recebimento, seleciona o cliente e clica na aba 'Lançamentos' e em seguida, clica no botão 'Fechamento'.

Na tela de fechamento do lançamento, clica no botão 'Recebimento'.

Escolhe a forma de pagamento e conclui o processo clicando no botão 'Finalizar'.

Conciliação Bancária

📘 Conciliação Bancária: Importando Arquivo .OFX

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A conciliação bancária é essencial para garantir que os registros financeiros do sistema estejam alinhados com os extratos bancários. O ERP Cronos facilita esse processo por meio da importação de arquivos no formato .OFX.

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✅ Passo a Passo para Importação de Arquivo .OFX

1. Acesse o Módulo Financeiro
   • No menu principal, vá até Financeiro > Conciliação Bancária.
2. Selecione a Conta Bancária
   • Escolha a conta corrente que deseja conciliar.
   • Defina o período para a conciliação (data inicial e final).
3. Importe o Arquivo .OFX
   • Clique em Importar Arquivo.
   • Localize e selecione o arquivo .OFX previamente baixado do seu internet banking.
4. Visualize os Lançamentos
   • O sistema exibirá os lançamentos do extrato bancário.
   • Os lançamentos do sistema serão comparados automaticamente com os do extrato.
5. Realize a Conciliação
   • O Cronos sugerirá correspondências entre os lançamentos do sistema e do extrato.
   • Para lançamentos não reconhecidos automaticamente, é possível:
     • Vincular manualmente a um lançamento existente.
     • Criar um novo lançamento diretamente da tela de conciliação.
6. Finalize a Conciliação
   • Após revisar todos os lançamentos, clique em Finalizar Conciliação.
   • O sistema registrará as conciliações realizadas, atualizando o status dos lançamentos.

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📝 Dicas Importantes

• Geração do Arquivo .OFX: Acesse o internet banking do seu banco e exporte o extrato no formato .OFX. Certifique-se de salvar o arquivo em um local de fácil acesso.
• Frequência da Conciliação: Realize a conciliação bancária regularmente para manter o controle financeiro atualizado.
• Relatórios: Utilize os relatórios disponíveis no módulo financeiro para acompanhar o histórico de conciliações e identificar possíveis divergências.

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Para uma demonstração visual detalhada, assista a videoaula completa 🎥

Acordo Financeiro

Videoaula - Acordo Financeiro

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Videoaula - Acordo Financeiro

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Nesta videoaula, é apresentado o passo a passo para gerar um acordo financeiro com cliente dentro do ERP Cronos, ferramenta que permite negociar débitos em aberto e formalizar uma nova condição de pagamento, com total controle e rastreabilidade.

O conteúdo demonstra:

• 📌 Seleção dos títulos em aberto que serão incluídos no acordo, com base no cliente e filtros personalizados;
• 🧾 Definição das condições do novo acordo, como número de parcelas, datas de vencimento, juros, multa e desconto;
• ⚖️ Cálculo automático do valor total acordado, com geração das novas parcelas e cancelamento dos títulos antigos;
• 📤 Emissão do comprovante do acordo, com detalhes do que foi renegociado e novos vencimentos;
• 🔐 Controle de aprovações e auditoria, garantindo segurança na operação;
• 📊 Consulta e histórico de acordos realizados, com rastreabilidade dos movimentos financeiros envolvidos.

A funcionalidade é ideal para situações de renegociação de dívidas, contribuindo para melhorar o relacionamento com o cliente, recuperar valores em atraso e manter o controle financeiro organizado e transparente.

Como fazer Acordo Financeiro

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Acordo Financeiro

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A função Acordo Financeiro permite negociar dívidas ou valores pendentes de clientes/fornecedores, agrupando lançamentos em aberto em novas parcelas ajustadas, com possibilidade de aplicar:

• Descontos;
• Acréscimos;
• Novo vencimento;
• Novo parcelamento.

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🧭 Acesso ao Menu

1. No menu principal do módulo Financeiro, acesse:

✅ 1. Tela de Consulta de Acordos

Nesta tela, você visualiza os acordos já gerados, podendo filtrar por:

• Período do acordo;
• Filial;
• Cliente ou fornecedor;
• Status do acordo (Criado, Finalizado).

Colunas importantes:

Campo	Significado
Tot. Lançamentos	Soma dos títulos incluídos no acordo
% Desconto / % Acréscimo	Valores ajustados no acordo
Qtd. Parcelas	Quantidade de parcelas geradas
Status	"Criado" (em aberto), "Finalizado" (parcelas geradas)

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✅ 2. Como Gerar um Novo Acordo

Você pode iniciar um acordo diretamente da tela de lançamentos (como mostrado na 4ª imagem).

🟡 Atenção: acordos com boletos

Antes de gerar o acordo, verifique se os lançamentos com boletos não estão vinculados a remessas.

• Os lançamentos com boletos em remessa não poderão ser renegociados até que as informações sejam removidas.

→ Como identificar:

• Coluna Remessa (não pode estar preenchida), exemplo na imagem a seguir:

Para remover o vínculo no sistema, basta seleciona o ícone de borracha. É importante também realizar a baixa do boleto no banco.

Etapas:

1. Acesse:

• Acesse a tela Lançamentos a Receber;
• Busque o cliente desejado;
• Selecione os lançamentos em aberto que farão parte do acordo.

✅ 3. Tela de Composição do Acordo

Preencher os dados do acordo

• A tela Acordo - Composição será aberta com os lançamentos originais.
• Preencha os seguintes campos:

Campo	Descrição
Descontar	Valor de abatimento (opcional);
Total Acordo	Valor total renegociado;
Qtd. Parcelas	Número de parcelas;
Vencimento Inicial	Data de início do parcelamento;
Intervalo	Dias entre os vencimentos;
Nº Base / Parcela Inicial	Numeração dos novos lançamentos.

Caso queira, pode também inserir o número do documento manualmente.

Podemos também definir observações que contemplem o acordo, assim como outras informações relevantes:

Após definir os termos do acordo, seguimos para a finalização do mesmo.

Gerar e confirmar simulação

• Clique no botão “Gerar Simulação”;
• Revise os dados e clique em “Confirmar Simulação”;
• Confirme a mensagem “Deseja confirmar?” clicando em Sim.

✅ 4. Finalizando o Acordo

Após confirmar a simulação:

• Os títulos originais são descontinuados e os novos lançamentos parcelados são criados conforme negociação.
• O acordo será listado como “Finalizado” na tela de consulta.

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🟩 Resultado da simulação:

• Os títulos selecionados são automaticamente baixados;
• São criados novos lançamentos com as condições do acordo;
• O status do acordo passa para “Finalizado” e pode ser consultado a qualquer momento;
• O relatório gerado pode ser assinado pelas partes e arquivado.

🧾 Relatório para Acordo Financeiro

• Com o acordo finalizado, clique em Relatório Customizado (necessário solicitar a inserção do mesmo no banco de dados);
• Escolha o relatório “Acordo”;
• Selecione a impressora ou opção de envio por e-mail/WhatsApp.

✅ Aplicações práticas

• Renegociação de débitos de clientes inadimplentes
• Facilita a cobrança com novas condições
• Agrupamento de boletos pequenos em parcelas únicas
• Geração automatizada de novos títulos com vencimentos escalonados

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💡 Dicas Finais

• Utilize o campo "Desconto" para abatimentos por pagamento à vista.
• A função "Anexos" permite adicionar comprovantes e contratos ao acordo.
• O botão "Relatório Customizado" permite gerar o documento do acordo assinado.
• Acompanhe acordos vencidos ou pendentes pela tela de relatórios de cobrança.

Borderô de Pagamento

Remessa

Retorno

FATURA PIX COBRANÇA

Homologação

Para utilizar a Fatura PIX Cobrança, é necessário que o banco esteja previamente homologado para geração de cobranças via PIX.

• Caso não esteja homologado, entre em contato com nosso suporte pelos canais:
  Telefone: (84) 3344-3350 | WhatsApp: (84) 3025-1406.
• Caso já esteja homologado, siga os passos abaixo.

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Como gerar a cobrança via PIX

1. Selecionar o movimento

Após gerar o Contas a Receber, selecione o movimento financeiro correspondente (criado pelo módulo Financeiro ou Estoque) e clique no botão superior “Fatura PIX Cobrança”.

2. Escolher a via

• Para emitir a cobrança pela primeira vez, clique em 1ª via.
• Se já tiver emitido anteriormente e precisar reenviar, clique em 2ª via.

3. Selecionar a Conta/Caixa

No campo Conta/Caixa, escolha o banco homologado para emissão do PIX Cobrança.

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Opções de envio

Na mesma tela, é possível definir como a cobrança será gerada ou enviada:

• Vídeo: gera a fatura em tela, permitindo impressão posterior ou salvar como PDF.
• Impressora: envia diretamente para impressão.
• E-mail: encaminha a cobrança para o e-mail do cliente.
• WhatsApp: envia para um número de WhatsApp o PDF da cobrança junto com a chave copia e cola, para que o cliente possa efetuar o pagamento.

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Exemplo do PDF

Abaixo está um modelo do PDF que é enviado ao cliente:

Gerenciamento do PIX-CD

Além da emissão, o sistema permite gerenciar todas as cobranças PIX já criadas.
Acesse no menu superior:
Cobrança → Integração Bancária → Gerenciamento de PIX-CD.

Consulta de cobranças

Na tela de gerenciamento, você pode filtrar cobranças pelo período de vencimento:

• Vencimento Inicial → data inicial do filtro.
• Vencimento Final → data final do filtro.

Ações disponíveis

Dentro do gerenciamento de PIX, as opções principais são:

• Consultar/Alterar Status: atualiza o status da cobrança.
• 2ª via Fatura PIX: gera uma nova via do documento.
• Cancelar Cobrança PIX: cancela a cobrança selecionada.
• Liquidar Lançamento no CRONOS: registra o pagamento no sistema.

Exemplos de status

• Gerado-Cobrança → cobrança emitida e aguardando pagamento.
• Cancelado Cobrança → cobrança cancelada manualmente.
• Recebido Banco-Cobrança → pagamento recebido e baixado pelo banco.