Conciliação Bancária (Importação do Extrato Bancário)

Conciliação Bancária - Importação do Extrato Bancário No módulo Financeiro, acesse a aba Movimentações e, em seguida, clique em Extrato de Caixa para visualizar os lançamentos e movimentações financeiras registrados no sistema: Na nova página que será exibida, localize e clique na opção Conciliação Bancária . Essa funcionalidade permite comparar os lançamentos registrados no sistema com os extratos enviados pelo banco: Após selecionar a opção Conciliação Bancária , será necessário aplicar os filtros de seleção para importar o arquivo OFX . Informe o período desejado, a conta bancária correspondente e outras informações necessárias antes de prosseguir com a importação: Seleciona a opção de Importar Arquivo do Banco (OFX) : Em seguida, localize o arquivo OFX salvo em seu computador. Navegue até a pasta onde ele está armazenado, selecione o arquivo e clique em Abrir para iniciar a importação dos dados bancários: Após selecionar o arquivo OFX , clique em Importar para concluir o processo. Caso apareça uma mensagem de alerta informando que a conta e a agência podem ser diferentes , não se preocupe — essa diferença pode ocorrer devido ao formato do arquivo, e você pode prosseguir normalmente com a importação: A exclusão do arquivo OFX após a importação fica a seu critério. Caso deseje manter o arquivo salvo em seu computador para futuras consultas ou auditorias, não é necessário apagá-lo: Após a importação, a tela exibirá os lançamentos registrados no sistema (lado direito) e os dados contidos no arquivo OFX (lado esquerdo) . A partir desse momento, você poderá utilizar as ferramentas de conciliação disponíveis para comparar e validar as informações. Veja a seguir alguns exemplos de funcionalidades que podem ser utilizadas nesse processo: No primeiro exemplo, realizaremos a conciliação convencional, que consiste em identificar e selecionar os lançamentos com valores iguais entre o sistema e o arquivo OFX. Esse processo pode ser feito de forma múltipla, ou seja, é possível selecionar um ou mais extratos simultaneamente. Após a seleção, clique no botão Conciliar para finalizar a ação. Como alternativa, você também pode utilizar a tecla de atalho F7 para agilizar o processo. Os extratos que forem conciliados com sucesso serão exibidos na parte inferior da tela. Essa área serve como um resumo das conciliações realizadas, facilitando a conferência e o controle dos lançamentos já validados: O CRONOS conta com o recurso Sugerir Automático , que analisa os extratos do banco e do sistema, identificando movimentações com valores iguais. Após a sugestão, você pode revisar e concluir o processo de forma manual, garantindo maior controle sobre a conciliação. Caso prefira agilidade, é possível utilizar o atalho F8 – Sugerir e Conciliar Automaticamente , que realiza ambos os passos de forma automática: a sugestão e a conciliação. Esta opção fica no menu anexos e seguindo pelo atalho F8: Se você tem um lançamento (CPR) que ainda não foi baixado no CRONOS, é possível realizar a baixa de forma simples. Para isso, utilize o atalho F4 para acessar a opção Baixar CPR Vinculado ao Extrato . Esse procedimento irá registrar a baixa do lançamento (CPR), vinculando-o ao extrato correspondente de maneira rápida e eficiente: Caso não exista um extrato correspondente no CRONOS, você pode criar um extrato manualmente, com base no Extrato do Banco . Esse recurso permite que você registre as movimentações bancárias diretamente no sistema, facilitando o controle financeiro. Para criar o extrato, basta seguir os passos indicados na tela de criação e vincular as informações do extrato bancário ao CRONOS: Ao criar um extrato no CRONOS com base no Extrato do Banco , basta preencher os dados necessários. Após a finalização, o sistema realizará a conciliação automática, associando as movimentações bancárias ao extrato correspondente no CRONOS, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas e corretas: Após a conciliação dos extratos bancários no CRONOS, alguns extratos podem continuar sendo exibidos como não conciliados. Isso pode ocorrer por diversos motivos, como: Baixas e cancelamentos de baixas; Suprimentos, sangrias e transferências; Movimentações que não constam no extrato do banco; Filtro de data aplicado de forma incorreta. Esses casos são registrados no sistema para garantir que todas as transações sejam devidamente verificadas e ajustadas, mesmo que não apareçam diretamente no extrato bancário conciliado. Extratos criados a partir de recebimentos e estornos vindos de um caixa não podem ser agrupados. Isso ocorre porque, ao realizar o agrupamento, esses extratos seriam excluídos do relatório, o que prejudicaria a visualização e o controle correto das movimentações: Extratos criados manualmente ou referentes a baixas e cancelamentos de baixas manuais, que não possuem vínculo com um caixa, podem ser agrupados e conciliados normalmente. Isso permite que esses extratos sejam organizados e conciliados sem prejuízo para os relatórios: