Conciliação Bancária
A conciliação bancária é um processo fundamental na gestão financeira de uma empresa, que consiste em comparar os registros internos de movimentações financeiras com os extratos fornecidos pelas instituições bancárias.
- Conciliação Bancária (Importação do Extrato Bancário)
- Entendendo os recursos e botões da conciliação
- Videoaula - Conciliação Bancária
Conciliação Bancária (Importação do Extrato Bancário)
Conciliação Bancária - Importação do Extrato Bancário
No módulo Financeiro, acesse a aba Movimentações e, em seguida, clique em Extrato de Caixa para visualizar os lançamentos e movimentações financeiras registrados no sistema:
Na nova página que será exibida, localize e clique na opção Conciliação Bancária. Essa funcionalidade permite comparar os lançamentos registrados no sistema com os extratos enviados pelo banco:
Após selecionar a opção Conciliação Bancária, será necessário aplicar os filtros de seleção para importar o arquivo OFX. Informe o período desejado, a conta bancária correspondente e outras informações necessárias antes de prosseguir com a importação:
Seleciona a opção de Importar Arquivo do Banco (OFX): 
Em seguida, localize o arquivo OFX salvo em seu computador. Navegue até a pasta onde ele está armazenado, selecione o arquivo e clique em Abrir para iniciar a importação dos dados bancários:
Após selecionar o arquivo OFX, clique em Importar para concluir o processo. Caso apareça uma mensagem de alerta informando que a conta e a agência podem ser diferentes, não se preocupe — essa diferença pode ocorrer devido ao formato do arquivo, e você pode prosseguir normalmente com a importação:
A exclusão do arquivo OFX após a importação fica a seu critério. Caso deseje manter o arquivo salvo em seu computador para futuras consultas ou auditorias, não é necessário apagá-lo:
Após a importação, a tela exibirá os lançamentos registrados no sistema (lado direito) e os dados contidos no arquivo OFX (lado esquerdo). A partir desse momento, você poderá utilizar as ferramentas de conciliação disponíveis para comparar e validar as informações. Veja a seguir alguns exemplos de funcionalidades que podem ser utilizadas nesse processo:
No primeiro exemplo, realizaremos a conciliação convencional, que consiste em identificar e selecionar os lançamentos com valores iguais entre o sistema e o arquivo OFX. Esse processo pode ser feito de forma múltipla, ou seja, é possível selecionar um ou mais extratos simultaneamente. Após a seleção, clique no botão Conciliar para finalizar a ação. Como alternativa, você também pode utilizar a tecla de atalho F7 para agilizar o processo.
Os extratos que forem conciliados com sucesso serão exibidos na parte inferior da tela. Essa área serve como um resumo das conciliações realizadas, facilitando a conferência e o controle dos lançamentos já validados:
O CRONOS conta com o recurso Sugerir Automático, que analisa os extratos do banco e do sistema, identificando movimentações com valores iguais. Após a sugestão, você pode revisar e concluir o processo de forma manual, garantindo maior controle sobre a conciliação.
Caso prefira agilidade, é possível utilizar o atalho F8 – Sugerir e Conciliar Automaticamente, que realiza ambos os passos de forma automática: a sugestão e a conciliação. Esta opção fica no menu anexos e seguindo pelo atalho F8:
Se você tem um lançamento (CPR) que ainda não foi baixado no CRONOS, é possível realizar a baixa de forma simples. Para isso, utilize o atalho F4 para acessar a opção Baixar CPR Vinculado ao Extrato. Esse procedimento irá registrar a baixa do lançamento (CPR), vinculando-o ao extrato correspondente de maneira rápida e eficiente:
Caso não exista um extrato correspondente no CRONOS, você pode criar um extrato manualmente, com base no Extrato do Banco. Esse recurso permite que você registre as movimentações bancárias diretamente no sistema, facilitando o controle financeiro. Para criar o extrato, basta seguir os passos indicados na tela de criação e vincular as informações do extrato bancário ao CRONOS:
Ao criar um extrato no CRONOS com base no Extrato do Banco, basta preencher os dados necessários. Após a finalização, o sistema realizará a conciliação automática, associando as movimentações bancárias ao extrato correspondente no CRONOS, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas e corretas:
Após a conciliação dos extratos bancários no CRONOS, alguns extratos podem continuar sendo exibidos como não conciliados. Isso pode ocorrer por diversos motivos, como:
Baixas e cancelamentos de baixas;
Suprimentos, sangrias e transferências;
Movimentações que não constam no extrato do banco;
Filtro de data aplicado de forma incorreta.
Esses casos são registrados no sistema para garantir que todas as transações sejam devidamente verificadas e ajustadas, mesmo que não apareçam diretamente no extrato bancário conciliado.
Extratos criados a partir de recebimentos e estornos vindos de um caixa não podem ser agrupados. Isso ocorre porque, ao realizar o agrupamento, esses extratos seriam excluídos do relatório, o que prejudicaria a visualização e o controle correto das movimentações:
Extratos criados manualmente ou referentes a baixas e cancelamentos de baixas manuais, que não possuem vínculo com um caixa, podem ser agrupados e conciliados normalmente. Isso permite que esses extratos sejam organizados e conciliados sem prejuízo para os relatórios:
Entendendo os recursos e botões da conciliação
Importar arquivo do banco (.BBT) - F5:
Sugerir e Conciliar Automático EM LOTE - F8
Acessar Tela Extrato INSERINDO - Alt + T
Conciliar transação tipo "COBRANÇA" em LOTE - F9
Igualar Data/Valor entre o Extrato do OFX e o Extrato do Sistema - F10
Importar Arquivo de Banco (OFX) - ACBr
Extrato conta - API BANCO
--- LADO CRONOS
Videoaula - Conciliação Bancária
