Caixa Resultado Financeiro RESULTADO FINANCEIRO   Essa tela exibe o resumo financeiro do caixa que está em uso (sessão atual), permitindo o acompanhamento em tempo real da movimentação realizada. 🟠 Aba Resumo Apresenta uma visão geral dos totais consolidados da sessão de caixa: Identificador (Nº Caixa): Número da sessão de caixa ativa. Conta / Caixa: Nome do caixa em uso. Usuário: Quem está operando o caixa. Guichê: Estação de atendimento vinculada à sessão. Data / Hora Abertura: Quando o caixa foi iniciado. Última Operação: Última movimentação registrada. Situação: Status atual (ex: ABERTO). Totais exibidos: Saldo Inicial Total Recebido / Estornado Saldo Recebido Total Pago / Estornado Saldo Pago Saldo Atual Quadros inferiores: Meios de Pagamento: Total recebido por cada tipo (dinheiro, cartão, etc.). Contas / Caixas: Total movimentado por conta. 🟢 Aba Detalhe Permite visualizar e controlar cada operação registrada na sessão do caixa em uso: Operações: Lista de ações como recebimentos, pagamentos, estornos, etc. Lançamentos: Mostra os documentos vinculados às operações. Extratos: Informações complementares com valores, forma de pagamento, usuário e histórico. 🔁 Função adicional: Estornar Operação: Permite reverter lançamentos diretamente pela tela em caso de erro ou ajuste necessário. Essa tela é utilizada exclusivamente pelo operador do caixa para acompanhar o movimento atual de forma detalhada, sem necessidade de acessar os caixas de outros usuários ou sessões já encerradas.   Transferência CAIXA- TRANSFERÊNCIA      Essa tela é usada para registrar uma movimentação de valores entre duas contas financeiras internas , como transferência de valores entre caixas ou de um caixa para uma conta bancária. Campos disponíveis: Data: Data em que a transferência está sendo realizada ou lançada. Valor: Quantia a ser transferida entre as contas. Meio de Pagamento: Forma como o valor está sendo transferido (ex: dinheiro, cheque, transferência bancária). Histórico: Campo livre para descrever o motivo ou observação da transferência (ex: "Reposição de troco", "Transferência diária para banco"). Conta - Origem: Conta de onde o valor será retirado. Exemplo: “CAIXA XX”. Conta - Destino: Conta para onde o valor será transferido. Exemplo: “BANCO BB”. Plano de Conta: Categoria contábil da movimentação, usada para fins de classificação e relatórios financeiros. Ex: “01.04 - DESPESAS OPERACIONAIS”. Gerenciamento Caixa- GERENCIAMENTO CAIXA- GERENCIAMENTO Essa tela é utilizada para controlar, encerrar e consultar todas as sessões de caixa do sistema, tanto abertas quanto fechadas , permitindo conferência, relatórios e ações de manutenção. 🟦 Seções da Tela Caixas Abertos: Exibe todos os caixas com status "ABERTO", listando informações como número do caixa, conta, usuário, guichê, data de abertura e filial. Caixas Fechados: Lista os caixas já encerrados, com data de abertura/fechamento e demais dados para consulta posterior. 🛠️ Botões e Funcionalidades 📌 Fechamento de Caixa Abre uma janela onde é possível selecionar os tipos de operação que irão compor o relatório (Recebimento, Pagamento, Suprimento, Sangria, Estorno, Transferência). Permite impressão do fechamento em formato A4 ou bobina . 📌 Resultado Financeiro Disponível tanto para caixas abertos quanto fechados. Mostra os detalhes da sessão selecionada em duas abas: Resumo: Totais consolidados da movimentação. Detalhe: Lista de operações (entradas, saídas, estornos), com possibilidade de estornar operações e imprimir comprovantes . 📌 Totalizar Caixas Selecionados Permite marcar múltiplos caixas (fechados ou abertos) e gerar um único relatório consolidado com os totais de cada sessão somados. Gera o Resumo dos Caixas Fechados , com: Totais por meio de pagamento; Campos de controle como “Valor Conferido”; Informações de saldo inicial, total recebido/pago, saldo final. 📌 Registrar Conferência Permite confirmar oficialmente a conferência dos valores de um caixa já fechado. Garante maior controle e rastreabilidade para validação posterior. A tela de Gerenciamento das Sessões de Caixa é essencial para o controle financeiro do PDV e para garantir a segurança, rastreabilidade e confiabilidade nas movimentações de caixa da empresa. ABRIR CAIXA E ENTRAR NA TELA DE VENDA ABRIR CAIXA E ENTRAR NA TELA DE VENDA ABERTURA DE CAIXA. No menu superior, clique em "caixa" e depois em "Abrir Novo". A tela do caixa que deseja abrir irá aparecer na tela e clique em "OK" para abri-lo.  Caminho para abertura de caixa: Caminho para abertura do caixa com base no guichê selecionado ao efetuar o login no sistema. ENTRAR NA TELA DE VENDA. No sistema ERP Cronos você tem a possibilidade de trabalhar com diversos tipos de processos de venda no módulo PDV. As telas podem variar com base no seu procedimento interno de venda. Caminho para as telas de movimentações de venda. DAV-ORÇAMENTO Função: Criar um orçamento ou simulação de venda , sem impacto fiscal ou financeiro imediato. Uso comum: Quando o cliente quer saber o preço total de uma compra, mas ainda não decidiu se vai fechar. Sem validade fiscal. Pode ser convertido depois em uma venda (NFC-e, NF-e ou Pedido). Pode incluir observações, prazo, descontos e condições de pagamento. PRÉ VENDA Função: Registrar uma venda antes da emissão da nota fiscal, geralmente para agilizar o atendimento no caixa . Muito usado em supermercados e lojas com grande volume. Um funcionário registra os itens no balcão ou com coletor de dados. No caixa, o operador só chama a pré-venda e finaliza (emite NFC-e e recebe o pagamento). Reduz filas e agiliza o processo. VENDA NFCE Função: Emitir a nota fiscal para o consumidor final, com validade fiscal , substituindo o antigo cupom fiscal. É a etapa final da venda no varejo. Emitida diretamente no PDV com o pagamento. Enviada para a SEFAZ em tempo real. Gera o DANFE NFC-e (documento impresso ou enviado digitalmente). Exemplo prático de fluxo: O cliente pede um orçamento (DAV) para avaliar preços. Depois aprova e um vendedor gera uma Pré-venda . No caixa, o operador carrega a pré-venda, recebe o pagamento e emite a NFC-e Para uma demonstração visual detalhada, assista à vídeo-aula completa 🎥 SANGRIA E SUPRIMENTO SANGRIA E SUPRIMENTO 💸 Sangria Sangria é a retirada de dinheiro do caixa durante o expediente , geralmente para reduzir o montante disponível no caixa e diminuir riscos como roubos, perdas ou excesso de valores em espécie. Objetivo: Segurança e controle financeiro. Exemplo: O operador retira R$ 1.000,00 do caixa ao longo do dia e entrega ao gerente para guardar no cofre. Lançamento contábil: Saída de valor do caixa (débito no caixa, crédito no cofre ou conta de destino). Caminha para realizar a Sangria: Ao clicar na opção de "Sangria", é aberta a tela abaixo, no qual deve ser feito os devidos preenchimentos. 💰 Suprimento Suprimento é a entrada de dinheiro no caixa , feita geralmente no início do expediente ou para troco ao longo do dia. Objetivo: Garantir que haja valor suficiente para troco ou iniciar as operações. Exemplo: Pela manhã, o gerente coloca R$ 200,00 em espécie no caixa como fundo de troco. Lançamento contábil: Entrada de valor no caixa (crédito no caixa, débito na origem, como cofre ou conta corrente). Caminha para realizar a Suprimento: Ao clicar na opção de "Suprimento", é aberta a tela abaixo, no qual deve ser feito os devidos preenchimentos. Para uma demonstração visual detalhada, assista à vídeo-aula completa 🎥 ESTORNO ESTORNO O processo de estorno ocorre quando é preciso devolver o dinheiro da compra depois que um pedido já foi pago. Existem algumas situações comuns que exigem que o processo seja feito. Além disso, é o procedimento necessário antes de realizar o cancelamento de um cupom fiscal. O estorno deixa o cupom fiscal com status de “pendente”, sendo possível cancelar a NFC-e. Caminho para acessar o menu de estorno. CAIXA EM ABERTO Após acessar o resultado financeiro, você deve selecionar o movimento que deseja realizar o estorno e depois clicar em "Estornar Operação" no canto superior direito da tela, indicado com uma seta verde ao lado. CAIXA FECHADO Clique com o botão direito no recebimento e estorne no caixa atual. O valor do estorno irá para o caixa em aberto que executou a operação. ESTORNO DE PIX. É necessário estornar no Cronos e em seguida na operadora. Selecione o movimento recebido após seguir os passos para acessar a aba de estorno de operação e clique em "Estornar PIX". Videoaula - Abertura, fechamento, sangria e suprimento Abertura, fechamento, sangria e suprimento 🟢 1. Abertura de Caixa No início do expediente, o operador realiza a abertura do caixa através do módulo de Frente de Loja ou PDV. Esse processo é obrigatório para iniciar o registro de movimentações do dia. 💰 É informado o valor inicial (fundo de troco) . 🕒 O sistema registra a data/hora e o operador responsável. 🔐 A abertura cria um novo registro de sessão de caixa , que será encerrado apenas no fechamento. Essa prática permite rastrear as movimentações de cada operador individualmente. ➕ 2. Suprimento de Caixa Durante o expediente, é comum precisar adicionar mais dinheiro ao caixa. Para isso, é utilizada a função de suprimento . ➕ O operador informa o valor a ser adicionado. 🗒️ É possível registrar uma descrição/motivo (ex: "troco adicional"). 🔄 O valor entra no fluxo de caixa como entrada não vinculada a venda . Esses lançamentos ajudam a manter o saldo operacional sem comprometer o controle de vendas. ➖ 3. Sangria de Caixa A sangria é a retirada de valores do caixa com fins de segurança ou controle interno, como depósitos parciais ao longo do dia. ➖ O operador registra o valor retirado. 🗒️ É indicado o motivo da sangria (ex: "envio ao cofre"). 🧾 O sistema grava a operação como uma saída controlada , vinculada à sessão ativa de caixa. Recomenda-se realizar sangrias frequentes para reduzir exposição a perdas ou furtos. 🔴 4. Fechamento de Caixa No final do expediente, é feito o fechamento de caixa , encerrando a sessão e consolidando os dados do dia. 🧾 O operador informa os valores recebidos por tipo de pagamento (dinheiro, cartão, PIX, etc.). 📊 O sistema gera um relatório consolidado com: Vendas por forma de pagamento Valores de sangria e suprimento Total em caixa Diferença esperada vs. declarada 🔐 Após conferência, o fechamento é finalizado e o caixa bloqueado até a próxima abertura. Esse relatório é essencial para contabilidade, auditoria e controle financeiro diário. ✅ Benefícios no Cronos Rastreabilidade total por operador e turno Segurança e controle de fluxo de caixa Integração com módulos financeiros e contábeis Histórico acessível para conferência posterior Compatível com impressoras fiscais e TEFs