Conta/Caixa

Cadastro Conta/Caixa
Conta/Caixa O cadastro correto das contas bancárias ou caixas internos utilizados pela empresa possibilita o controle de saldos, integração bancária (boletos, conciliação e Pix), baixa automática de títulos e relacionamento com filiais e portadores. 🧭 Acesso ao Cadastro Vá até o módulo Financeiro do ERP Cronos: Na tela, há duas abas principais: Consulta (F2) : exibe a lista de contas já cadastradas. Cadastro (F3) : permite incluir, editar ou configurar as contas. ✅ 1. Aba Identificação Essa aba define as informações básicas da conta. Preenchimento: Campo Descrição Código Código interno (ex: 01 , 04 , 07 ). Descrição Nome da conta (ex: Conta SANTANDER , Caixa Loja 01 ). Filial Selecione a filial que usará a conta. Tipo Escolha entre Caixa , Conta-Corrente , Aplicação , etc. Código Contábil Código de integração contábil, se necessário. Data Base / Saldo Data Base Valor inicial da conta no sistema. Aceitar baixa de lançamentos Habilite para usar a conta em recebimentos/pagamentos. Conta exclusiva da Filial Marque se a conta deve ser utilizada apenas pela filial indicada. ✅ 2. Abas Integração Bancária - 1 e 2 Utilizada para configurar boletos bancários, remessas, retornos, cedente e carteira . Campos principais: Campo Descrição Banco, Agência, Nº Conta Dados bancários reais da conta. Código Cedente, Nome Cedente, CNPJ Cedente Dados do emissor de boletos. Carteira, Variação, Código Carteira Conforme padrão do banco. Tipo de Cobrança Ex: Não registrada , Registrada . Impressão, Juros, Multa, Protesto Parâmetros para boletos. Campos CNAB/ACBr Se utilizados, informe diretórios e layouts específicos para remessa/retorno. ✅ 3. Aba WebService API (PIX) Para integração com cobrança Pix via API (ex: com bancos ou PSPs como Gerencianet, Sicoob, etc.). Se você vai usar Pix Cobrança via API , preencha: Campo Descrição Tipo Ambiente Teste ou Produção . Client ID / Secret Obtidos com o PSP. Chave Pix Chave Pix da conta (e-mail, celular, CPF, aleatória). Certificados (PFX, CRT/PEM, KEY) Necessários para autenticação no PSP. Utiliza Pix Cobrança Habilite para gerar cobranças Pix com vencimento. Multa, Juros, Desconto Parametrização padrão para cobrança Pix. ✅ 4. Salvar e Concluir Após preencher todas as abas: Clique no botão 💾 Salvar (disquete). A conta estará pronta para ser usada em: Lançamentos de contas a pagar/receber Integrações bancárias (remessa, retorno, Pix) Conciliação automática (OFX/RET) Para dúvidas sobre Homologações Bancárias - Boleto ou PIX - Acessse nosso passo a passo em: Homologações Bancárias